| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN |
| Vrsta sklada: |
Delniški |
| Datum ustanovitve: |
19.06.2008 |
| DZU: |
Abančna DZU d.o.o. |
| Upravljalec: |
|
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana |
| ISIN koda: |
SI0021401177 |
| SMS oznaka: |
ABDBA |
| TTX: |
Ab.Balkan |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
12.94 EUR |
| Datum obračuna: |
06.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
07.09.2010 15:57 |
| Konverzija vplačil: |
T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 7:00 ure |
| Konverzija izplačil: |
T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 07:00 ure |
| PTR: |
ni še podatka |
| TER: |
ni še podatka |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
vrednost ene točke + vstopna provizija |
| TRR: |
Sl56 0510 0801 2494 659 |
| Priporočena doba vlaganja: |
Več kot 5 let |
| Najvišji vstopni: |
3,00% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
2,45% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,02% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
-4,29% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
1,35% |
| Sprememba v treh letih: |
NP |
|
|
Naložbeni cilj
Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je oblikovanje rastočega premoženja z visoko stopnjo razpršenosti. Rast vrednosti premoženja sklada se bo dosegala iz kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.
|
Naložbena struktura
Sredstva podsklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- tržne dolžniške vrednostne papirje;
- instrumente denarnega trga;
- v vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje;
- bančne depozite;
- enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov;
- druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga.
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje bo znašal najmanj 80% sredstev podsklada.
Podsklad bo vlagal tako v rastoče kot tudi v podcenjene delnice, pri čemer bo pri izbiri naložb poseben poudarek na zadostni likvidnosti naložbe in transparentnosti poslovanja podjetij.
|
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
|
Geografska razpršitev
Balkan.
|
Države vlaganja
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Grčija, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija in Turčija.
|
Benchmark
NP.
|
|
|
