| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD |
| Vrsta sklada: |
Delniški |
| Datum ustanovitve: |
03.07.2007 |
| DZU: |
Abančna DZU d.o.o. |
| Upravljalec: |
|
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana |
| ISIN koda: |
SI0021400716 |
| SMS oznaka: |
ABDPB |
| TTX: |
Ab.Baltin |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
35.99 EUR |
| Datum obračuna: |
06.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
07.09.2010 15:57 |
| Konverzija vplačil: |
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 07:00 |
| Konverzija izplačil: |
T za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 07:00 |
| PTR: |
66,27% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
| TER: |
1,38% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopni stroški |
| TRR: |
SI56 0510 0801 2305 509 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
Več kot 5 let |
| Najvišji vstopni: |
1,50% |
| Najvišji izstopni: |
3,00% |
| Upravljalska pr.: |
0,95% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,46% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
13,84% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
26,76% |
| Sprememba v treh letih: |
-28,36% |
|
|
Naložbeni cilj
Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je oblikovanje rastočega premoženja z zadostno stopnjo razpršenosti. Rast vrednosti premoženja sklada se bo dosegala iz kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.
|
Naložbena struktura
Premoženje podsklada pasivno posnema naložbeno sestavo Baltinord
Sredstva podsklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- tržne lastniške vrednostne papirje izdajateljev s sedežem v baltskih (Litva, Latvija, Estonija), nordijskih državah (Danska, Norveška, Švedska, Finska, Islandija), Poljski, Rusiji in Ukrajini;
- instrumente denarnega trga;
- bančne depozite.
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje bo znašal najmanj 90% sredstev podsklada.
|
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
|
Geografska razpršitev
Baltske države, Nordijske države, Poljska, Rusija in Ukrajina.
|
Države vlaganja
Litva, Latvija, Estonija, Danska, Norveška, Švedska, Finska, Islandija, Poljska, Rusija, Ukrajina.
|
Benchmark
NP.
|
|
|
