| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Abančna DZU OBVEZNIŠKI |
| Vrsta sklada: |
Obvezniški |
| Datum ustanovitve: |
26.11.2000 |
| DZU: |
Abančna DZU d.o.o. |
| Upravljalec: |
|
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana |
| ISIN koda: |
SI0021400674 |
| SMS oznaka: |
ABOBV |
| TTX: |
Ab.Obvezn |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
7.27 EUR |
| Datum obračuna: |
06.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
07.09.2010 15:57 |
| Konverzija vplačil: |
T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 7:00 ure |
| Konverzija izplačil: |
T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 07:00 ure |
| PTR: |
-86,76% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
| TER: |
1,32% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopni stroški |
| TRR: |
SI56 0510 0801 0002 147 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
5 let in več |
| Najvišji vstopni: |
1,50% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
0,95% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,02% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
1,72% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
3,12% |
| Sprememba v treh letih: |
10,56% |
|
|
Naložbeni cilj
Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je, ob sprejetem nizkem tveganju in zahtevani visoki stopnji likvidnosti, oblikovanje stabilnega premoženja, ki ne vključuje naložb v lastniške vrednostne papirje. Rast vrednosti premoženja podsklada se bo dosegala predvsem iz obresti in kapitalskih dobičkov.
|
Naložbena struktura
Sredstva podsklada bodo naložena pretežno v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga. Naložbe v dolžniške vrednostne papirje bodo pretežno predstavljali državni in podjetniški dolžniški vrednostni papirji s povprečno dospelostjo največ 10 let in z bonitetno oceno najmanj Baa3 (Moody's) oziroma BBB- (Standard&Poor's) oziroma z njimi primerljivimi merili.
Sredstva podsklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- tržne državne in podjetniške dolžniške vrednostne papirje s povprečno dospelostjo največ 10 let in z bonitetno oceno najmanj Baa3 (Moody's) oziroma BBB- (Standard&Poor's) oziroma z njimi primerljivimi merili, do največ 20% sredstev podsklada pa je lahko vloženih tudi v tržne dolžniške vrednostne papirje z bonitetno oceno nižjo od Baa3 (Moody's) oziroma BBB- (Standard&Poor's);
- instrumente denarnega trga;
- v dolžniške vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje;
- bančne depozite;
- druge prenosljive dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga.
Delež naložb v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga bo skupaj znašal najmanj 75% sredstev podsklada.
Pretežni del naložb v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga bodo predstavljale naložbe v vrednostne papirje državnih in prvovrstnih podjetniških izdajateljev. Podsklad bo svoja sredstva nalagal pretežno na dolžniške trge razvitih držav.
|
Panožna struktura
Naložbe vzajemnega sklada niso panožno omejene.
|
Geografska razpršitev
Naložbe niso regionalno omejene.
|
Države vlaganja
Ni omejitev.
|
Benchmark
Bloomberg / EFFAS Bond Indices Euro Govt 5-7 Yr, BIO
|
|
|
