| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI |
| Vrsta sklada: |
Delniški |
| Datum ustanovitve: |
23.06.1994 |
| DZU: |
Abančna DZU d.o.o. |
| Upravljalec: |
|
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana |
| ISIN koda: |
SI0021400682 |
| SMS oznaka: |
ABDAK |
| TTX: |
Ab.Aktivn |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
4.26 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00 |
| Konverzija izplačil: |
T za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 07:00 |
| PTR: |
-4,34% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
| TER: |
1,99% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopni stroški |
| TRR: |
SI56 0510 0801 0039 589 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
5 let in več |
| Najvišji vstopni: |
3,00% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
1,85% |
|
| Dnevna sprememba: |
1,16% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
-3,53% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
-1,05% |
| Sprememba v treh letih: |
-47,34% |
|
|
Naložbeni cilj
Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je oblikovanje rastočega premoženja z visoko stopnjo razpršenosti ob čim manjšem tveganju za vlagatelje. Rast vrednosti premoženja sklada se bo dosegala iz kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.
|
Naložbena struktura
Sredstva podsklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- tržne lastniške vrednostne papirje brez omejitve geografske regije ali gospodarske panoge;
- tržne dolžniške vrednostne papirje;
- instrumente denarnega trga;
- v vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje;
- bančne depozite;
- enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov;
- druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga.
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje bo znašal najmanj 75% sredstev podsklada.
Podsklad bo vlagal tako v rastoče kot tudi v podcenjene delnice, pri čemer se bo potencialno bolj donosnim naložbam v posamezne regije, gospodarske panoge, posamezne naložbe ali skupini delnic, za katere ocenjujemo, da jih trg ne vrednoti pošteno, izpostavljal v višjem deležu.
|
Panožna struktura
Naložbe podsklada ne bodo panožno omejene.
|
Geografska razpršitev
Naložbe podsklada ne bodo regionalno omejene.
|
Države vlaganja
Ni omejitev.
|
Benchmark
MSCI Indeks, SBI 20 Indeks.
|
|
|
