| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Abančna DZU DENARNI EURO |
| Vrsta sklada: |
Denarni |
| Datum ustanovitve: |
11.10.2006 |
| DZU: |
Abančna DZU d.o.o. |
| Upravljalec: |
|
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana |
| ISIN koda: |
SI0021400666 |
| SMS oznaka: |
ABDEU |
| TTX: |
Ab.D.Euro |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
43.86 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 07:00 |
| Konverzija izplačil: |
T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 07:00 |
| PTR: |
-789,56% (01.01.2008-31.12.2008) |
| TER: |
0,87% (01.01.2008-31.12.2008) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopna provizija |
| TRR: |
SI56 0510 0801 2049 526 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
Manj kot 1 leto |
| Najvišji vstopni: |
0,00% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
0,50% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,00 |
| Sprememba v letošnjem letu: |
0,68% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
1,10% |
| Sprememba v treh letih: |
7,01% |
|
|
Naložbeni cilj
Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je, ob sprejetem nizkem tveganju in zahtevani visoki stopnji likvidnosti, oblikovanje stabilnega premoženja, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice.1 Rast vrednosti premoženja podsklada bo temeljila na zagotavljanju tekočega dohodka, likvidnosti in cenovne stabilnosti.
|
|
Naložbena struktura
Sredstva podsklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- instrumente denarnega trga;
- bančne depozite;
Skupni delež naložb v instrumente denarnega trga in bančne depozite bo znašal najmanj 90% vseh sredstev podsklada.
Najmanj 95% vseh sredstev podsklada bodo predstavljale naložbe v valuti evro (EUR). Sredstva podsklada bodo naložena tudi v instrumente denarnega trga, s katerimi se običajno ne trguje na organiziranem trgu.
|
Panožna struktura
Vzajemni sklad bo nalagal svoja sredstva v finanćni sektor.
|
Geografska ražpršitev
Evropa.
|
Države vlaganja
Območje evra.
|
Benchmark
NP.
|
|
|
