| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Abančna DZU MEŠANI |
| Vrsta sklada: |
Mešani |
| Datum ustanovitve: |
01.03.1994 |
| DZU: |
Abančna DZU d.o.o. |
| Upravljalec: |
|
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana |
| ISIN koda: |
SI0021400708 |
| SMS oznaka: |
ABMES |
| TTX: |
Ab.Mesani |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
3.81 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 7:00 ure |
| Konverzija izplačil: |
T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 07:00 ure |
| PTR: |
1,08% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
| TER: |
1,98% (01.01.2008 - 31.12.2008) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopna provizija |
| TRR: |
SI56 0510 0801 0835 474 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
5 let in več |
| Najvišji vstopni: |
3,00% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
1,70% |
|
| Dnevna sprememba: |
1,22% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
-0,55% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
4,11% |
| Sprememba v treh letih: |
-26,81% |
|
|
Naložbeni cilj
Cilj upravljanja s sredstvi podsklada je, ob sprejetem srednjem tveganju in zahtevani visoki stopnji likvidnosti, oblikovanje stabilnega premoženja z visoko stopnjo razpršenosti. Rast vrednosti premoženja podsklada se bo dosegala iz kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.
|
Naložbena struktura
Sredstva podsklada bodo naložena v naslednje vrste finančnih instrumentov:
- tržne lastniške vrednostne papirje;
- tržne državne in podjetniške dolžniške vrednostne papirje s povprečno dospelostjo največ 10 let in z bonitetno oceno najmanj Baa3 (Moody's) oziroma BBB- (Standard&Poor's) oziroma z njimi primerljivimi merili, do največ 5% sredstev podsklada pa je lahko vloženih tudi v dolžniške vrednostne papirje z bonitetno oceno nižjo od Baa3 (Moody's) oziroma BBB- (Standard&Poor's)
- instrumente denarnega trga;
- v vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje;
- bančne depozite;
- enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov;
- druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga.
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje bo znašal najmanj 50% in največ 70% sredstev podsklada.
Sredstva podsklada bodo naložena v delnice in obveznice prvovrstnih izdajateljev z dolgoročno perspektivo poslovanja. Podsklad bo svoja sredstva nalagal pretežno na delniške in obvezniške trge razvitih držav.
|
Panožna struktura
Naložbe niso panožno omejene.
|
Geografska razpršitev
Globalni.
|
Države vlaganja
Ni omejitev.
|
Benchmark
MSCI World, SBI 20, Indeks obveznic EFFAS.
|
|
|
