| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Hypo Euro Konvergenz |
| Vrsta sklada: |
Obvezniški |
| Datum ustanovitve: |
26.02.2001 |
| DZU: |
Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft |
| Upravljalec: |
Hypo-Alpe-Adria- Bank AG |
| Banka skrbnica: |
Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Wien |
| Revizor: |
PwC Wirtschaftsprung AG, Dunaj |
| ISIN koda: |
AT0000722749 |
| SMS oznaka: |
HYEUR |
| TTX: |
HypoEuKoR |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
130.59 EUR |
| Datum obračuna: |
07.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
06.09.2010 16:01 |
| Konverzija vplačil: |
T+2 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 16:00 |
| Konverzija izplačil: |
T+2 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 16:00 |
| PTR: |
167,03% (01.03.05 - 28.02.06) |
| TER: |
1,33% (01.03.05 - 28.02.06) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopna provizija |
| TRR: |
SI56 0150 2000 7450 014 odprt pri Hypo Alpe-Adria-bank d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
5 do 15 let |
| Najvišji vstopni: |
3,50% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
1,00% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,38% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
10,98% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
12,54% |
| Sprememba v treh letih: |
NP |
|
|
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj sklada Hypo-EURO-Konvergenz Fonds je visok redni donos, ob tem pa sklad prevzema večje tveganje.
|
Naložbena politika
Naložbeni cilj sklada Hypo EURO-Konvergenz Fonds je izkoriščanje obrestnih razlik v novih članicah EU, ki pa še niso vključene v evroobmočje. Sklad nalaga predvsem v obveznice, ki se glasijo na srednje- in vzhodnoevropske valute izdajateljev s sedežem v srednji in vzhodni Evropi in minimalnim ratingom BBB. Namenjen je vlagateljem, ki pričakujejo nekoliko višji donos na račun valutnega tveganja.
|
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
|
Geografska razpršitev
Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa
|
Države vlaganja
Države Srednje in Vzhodne Evrope
|
Benchmark
NP
|
|
|
