| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
ILIRIKA Azija delniški |
| Vrsta sklada: |
Delniški |
| Datum ustanovitve: |
02.11.2006 |
| DZU: |
Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana |
| Upravljalec: |
mag. Blaž Zupančič |
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
Renoma d.o.o. |
| ISIN koda: |
SI0021400427 |
| SMS oznaka: |
ILAZI |
| TTX: |
Ili.Azija |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
6.5659 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 7:00 |
| Konverzija izplačil: |
T za zahtevke za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00 |
| PTR: |
14,43% (01.01.2007 - 31.12.2007) |
| TER: |
2,73% (01.01.2007 - 31.12.2007) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopni stroški |
| TRR: |
SI56 0510 0801 2145 653 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
3 leta in več |
| Najvišji vstopni: |
3,00% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
2,20% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,49% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
18,40% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
26,99% |
| Sprememba v treh letih: |
-9,16% |
|
|
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj delniškega vzajemnega sklada Ilirika Azija je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev ob visoki stopnji razpršitve in sprejemljivi ravni tveganja.
|
Naložbena struktura
Portfelj vzajemnega sklada bo razpršen, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev.
- naložbe v lastniške vrednostne papirje
- vzajemni sklad bo najmanj 75% svojega premoženja nalagal v lastniške vrednostne papirje
- naložbe v delnice v postopku prve prodaje
- Vzajemni sklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v delnice v postopku prve prodaje
- naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov. Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
- da ima družba za upravljanje odprtega investicijskega sklada, katerega enote oziroma delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega odprtega investicijskega sklada,
- da je upravljanje in poslovanje tega odprtega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in ZTFI ter je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami,
- da je raven zaščite vlagateljev v te odprte investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTFI ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev odprtega investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1,
- da je poslovanje teh odprtih investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja odprtih investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti,
- da je lahko največ 10 odstotkov sredstev odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice želi vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oziroma v statutu tega drugega investicijskega sklada.
- naložbe v druge prenosljive delnice
- naložbe vzajemnega sklada v druge prenosljive delnice bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. Delež posamezne vrste naložb v druge prenosljive delnice bo v skladu z naložbenim ciljem odvisen od ocene gibanj na delniških trgih
- naložbe v depozite. Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v bančne depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave.
Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite:
- pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
- pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
- pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch, za katere veljajo najmanj enako stroga pravila o obvladovanju tveganj in pravila o skrbnosti poslovanja ter varnosti deponentov, kot so določena v ZBan -1
|
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
|
Geografska razpršitev
Vzajemni sklad bo svoje premoženje nalagal v rednostne papirje izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju Azije.
|
Države vlaganja
Japonska, Kitajska, Hongkong, Indija, Južna Koreja, Singapur, Tajska, Indonezija, Malezija, Tajvan, Filipini, Šri Lanka ter Avstralija.
|
Benchmark
MSCI Asia.
|
|
|
