| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
ILIRIKA BRIC delniški |
| Vrsta sklada: |
Delniški |
| Datum ustanovitve: |
21.11.2005 |
| DZU: |
Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana |
| Upravljalec: |
mag. Blaž Zupančič |
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
Renoma d.o.o. |
| ISIN koda: |
SI0021400369 |
| SMS oznaka: |
ILMKO |
| TTX: |
Ili.MKora |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
7.1298 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00 |
| Konverzija izplačil: |
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 7:00 |
| PTR: |
104,04 (01.01.2007 - 31.12.2007) |
| TER: |
2,47% (01.01.2007 - 31.12.2007) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopna provizija |
| TRR: |
SI56 0510 0801 2024 209 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
3 leta in več |
| Najvišji vstopni: |
3,00% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
2,20% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,22% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
17,28% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
27,23% |
| Sprememba v treh letih: |
-21,25% |
|
|
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.
|
Naložbena struktura
Portfelj vzajemnega sklada bo razpršen, sestavljale ga bodo naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev.
- Naložbe v lastniške vrednostne papirje
- Vzajemni sklad bo najmanj 80% svojega premoženja nalagal v lastniške vrednostne papirje. Pri tem bodo naložbe vzajemnega sklada v lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah vrednostnih papirjev: Banjalucka berza hartija od vrijednosti a.d.- Banja Luka, Sarajevska berza a.d. - Sarajevo, Beogradska berza a.d. - Beograd, Makedonska berza a.d. - Skopje, ter Zagrebačka burza d.d. – Zagreb
obsegale največ 30% vseh sredstev vzajemnega sklada.
- Naložbe v delnice v postopku prve prodaje
- Vzajemni sklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v delnice izdajateljev v postopku prve prodaje
- Naložbe v kratkoročne vrednostne papirje
Vzajemni sklad bo bo največ 10% svojega premoženja nalagal v kratkoročne vrednostne papirje (ročnost do vključno 12 mesecev), ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
- da so ti instrumenti likvidni in imajo vrednost, ki se jo da kadarkoli natančno določiti, in
- da za posameznega izdajatelja ali izdajo teh vrednostnih papirjev veljajo najmanj enako stroga pravila o obvladovanju tveganj ter pravila varnega in skrbnega poslovanja, kot so določena z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04; v nadaljevanju: ZBan) oziroma z ZTFI; in
- da jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija ali lokalna, regionalna skupnost v Republiki Sloveniji, država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma država članica OECD ali lokalna, regionalna skupnost države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD oziroma Banka Slovenija ali centralna banka države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD ali Evropska centralna banka, Evropska unija, Evropska investicijska banka oziroma v primeru zvezne države, države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD te zveze ali druga mednarodna finančna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma držav članic OECD, ali tuja država, ali
- da jih je izdala gospodarska družba, s prejšnjimi izdajami vrednostnih papirjev, s katerimi se že trguje na organiziranem trgu
- da jih je izdala oziroma zanje jamči ustanova oziroma oseba javnega prava, katere poslovanje je predmet nadzora, ki se izvaja po kriterijih opredeljenih v zakonih Republike Slovenije ali zakonih Evropske unije; ali
- da jih je izdala oziroma zanje jamči ustanova oziroma oseba javnega prava, za katero veljajo pravila o obvladovanju tveganj in pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki jih pristojni organi oblasti smatrajo za najmanj tako stroga, kot so pravila nadzora, določena v zakonih Republike Slovenija ali zakonih Evropske unije; ali
- da jih je izdala banka ali druga oseba, ki spada v eno od kategorij oseb, ki jih določi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP), pod pogoji, da naložbe v takšne instrumente zagotavljajo takšen nivo zaščite vlagateljev, ki je enakovreden varstvu iz prejšnjih alinej, in da je izdajatelj:
- pravna oseba, katere osnovni kapital in rezerve skupaj znašajo najmanj 10 milijonov evrov in ki objavlja ter predstavlja letna poslovna poročila na način in z vsebino, kot je določena v posameznih področnih zakonih in iz njih izvedenih predpisov ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu z drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, ali
- oseba, ki je skupaj z drugimi osebami povezana v skupino in katere naloga je financiranje teh oseb oziroma podjetij v skupini, pri čemer je vsaj eno podjetje v skupini delniška družba, katere delnice so sprejete na organizirani trg; ali
- oseba, katere edina dejavnost je financiranje instrumentov listinjenja, katerih koristi izhajajo iz večje likvidnosti bank.
- Naložbe v depozite
Vzajemni sklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave.
Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite:
- pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
- pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
- pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch.
- Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov
Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov le, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
- da ima družba za upravljanje odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega odprtega investicijskega sklada,
- da je upravljanje in poslovanje tega odprtega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in ZTFI ter je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami,
- da je raven zaščite vlagateljev v te odprte investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTFI ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev odprtega investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1,
- da je poslovanje teh odprtih investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja odprtih investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti,
- da je lahko največ 10 odstotkov sredstev odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice želi ta vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oziroma v statutu tega drugega investicijskega sklada.
- Naložbe v druge vrednostne papirje in instrumente denarnega trga
- Naložbe v druge prenosljive vrednostne papirje (lastniške in dolžniške), ki niso navedeni v zgornjih odstavkih te točke, bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. Delež posamezne vrste naložb v druge prenosljive vrednostne papirje bo v skladu z naložbenim ciljem odvisen od ocene gibanj na delniških trgih.
|
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
|
Geografska razpršitev
Trgi v razvoju.
|
Države vlaganja
Kitajska (Hongkong), Indija, Rusija, Brazilija, Mehika, Hrvaška, Južoafriška republika.
|
Benchmark
MSCI Emerging Markets.
|
|
|
