| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
ILIRIKA Globalni sklad skladov |
| Vrsta sklada: |
Skladi skladov |
| Datum ustanovitve: |
17.02.2006 |
| DZU: |
Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana |
| Upravljalec: |
Aleš Čačovič |
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
Renoma d.o.o. |
| ISIN koda: |
SI0021400377 |
| SMS oznaka: |
ILMSS |
| TTX: |
Ili.Mo.Sk |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
5.622 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 7:00 |
| Konverzija izplačil: |
T za zahtevek za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00 |
| PTR: |
24,54% (01.01.2007 - 31.12.2007) |
| TER: |
2,10% (01.01.2007 - 31.12.2007) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopna stroški |
| TRR: |
SI56 0510 0801 2070 963 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
3 leta in več |
| Najvišji vstopni: |
1,80% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
1,00% |
|
| Dnevna sprememba: |
1,50% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
5,01% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
12,06% |
| Sprememba v treh letih: |
-25,16% |
|
|
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj vzajemnega sklada Ilirika Modri sklad skladov je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev. Manjši del rasti vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežen z naložbami v zaprte investicijske sklade in z naložbami v bančne depozite, ki prinašajo obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od razmer na kapitalskih trgih.
|
Naložbena struktura
Pretežni del naložb vzajemnega sklada bo usmerjen v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov. Pri tem bodo naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov predstavljale med 90% in 100% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada.
Naložbe bodo usmerjene v naslednje vrste vrednostnih papirjev:
- Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov
Vzajemni sklad bo najmanj 90% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, navedenih v opombi1, le če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
- da ima družba za upravljanje drugega odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice so predmet naložb vzajemnega sklada, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega drugega odprtega investicijskega sklada,
- da je upravljanje in poslovanje tega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in ZTFI ter da je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami,
- da je raven zaščite vlagateljev v te odprte investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTFI ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1,
- da je poslovanje teh odprtih investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti,
- da je lahko največ 10 odstotkov sredstev drugega odprtega investicijskega sklada, katerega enote oziroma delnice želi vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oz. v statutu drugega odprtega investicijskega sklada.
Vzajemni sklad ne bo imel naložb v investicijske sklade, ki jih upravlja družba za upravljanje ali z njo povezana oseba ali druga oseba, na katero je družba za upravljanje prenesla storitev upravljanja premoženja investicijskega sklada.
Delež naložb v enote oziroma delnice drugih odprtih)investicijskih skladov, katerih investicijska politika določa nalaganje pretežno v dolžniške vrednostne papirje, bo v skladu z naložbenim ciljem znašal največ 50% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada.
- Naložbe v depozite
Vzajemni sklad bo največ 10% svojega premoženja nalagal le v bančne depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave.
Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite:
- pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
- pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
- pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch, za katere veljajo najmanj enako stroga pravila o obvladovanju tveganj in pravila o skrbnosti poslovanja ter
varnosti deponentov.
|
Panožna struktura
Surovine, energija, biotehnologija in javna oskrba.
|
Geografska razpršitev
Globalni.
|
Države vlaganja
Evropa (Zahodna in Vzhodna), Rusija, Indija, Kitajska, Brazilija, Japonska, Južna Koreja.
|
Benchmark
MSCI AC World Index.
|
|
|
