| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški |
| Vrsta sklada: |
Delniški |
| Datum ustanovitve: |
24.02.2006 |
| DZU: |
Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana |
| Upravljalec: |
Aleš Čačovič |
| Banka skrbnica: |
Abanka Vipa d.d. |
| Revizor: |
Renoma d.o.o. |
| ISIN koda: |
SI0021400385 |
| SMS oznaka: |
ILVEV |
| TTX: |
Ili.Vz.Ev |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
6.6664 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00 |
| Konverzija izplačil: |
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 7:00 |
| PTR: |
169,65% (01.01.2007 - 31.12.2007) |
| TER: |
2,55% (01.01.2007 - 31.12.2007) |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopna provizija |
| TRR: |
SI56 0510 0801 2084 640 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
| Priporočena doba vlaganja: |
3 leta in več |
| Najvišji vstopni: |
3,50% |
| Najvišji izstopni: |
0,00% |
| Upravljalska pr.: |
2,20% |
|
| Dnevna sprememba: |
0,72% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
-3,81% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
1,72% |
| Sprememba v treh letih: |
-42,24% |
|
|
Naložbeni cilj
Portfelj delniškega vzajemnega sklada Ilirika Vzhodna Evropa
je razpršen, sestavljajo ga naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim
donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki
bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova
dividend in obresti.
|
Naložbena struktura
Portfelj vzajemnega sklada bo razpršen, sestavljale ga bodo naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkovnih dobičkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev.
- Naložbe v delnice
- Vzajemni sklad bo svoje premoženje nalagal v delnice, s katerimi se trguje na naslednjih trgih: na borzah članicah WFE (World Federation of Exchanges), na borzah članicah WFE (World Federation of Exchanges), Banjalucka berza hartija od vrijednosti a.d.- Banja Luka, Sarajevska berza a.d. - Sarajevo, Beogradska berza a.d. - Beograd, Makedonska berza a.d. - Skopje, Varazdinska burza d.d. - Varaždin, Zagrebačka burza d.d. - Zagreb, Bursa de Valori Bucuresti - Bukarešta in Bulgarian Stock Exchange – Sofia.
- Naložbe v delnice v postopku prve prodaje
- Vzajemni sklad bo svoje premoženje nalagal v delnice v postopku prve prodaje le pod pogojem, da se bo izdajatelj v prospektu, na podlagi katerega se opravlja prva prodaja navedenih delnic zavezal, da bo v roku največ enega leta po njihovi izdaji le-te uvrstil v trgovanje na enega izmed trgov naštetih v prvi točki
- Naložbe v enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov
Vzajemni sklad bo svoje premoženje nalagal v enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov le, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
- da ima družba za upravljanje investicijskega sklada, katerega enote oziroma delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega investicijskega sklada,
- da je upravljanje in poslovanje tega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 86/04; v nadaljevanju ZTVP-1) ter je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami,
- da je raven zaščite vlagateljev v te investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTVP-1 ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1,
- da je poslovanje teh investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti,
- da je lahko največ 10 odstotkov sredstev investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice želi ta vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oziroma v statutu tega drugega (ciljnega) investicijskega sklada.
- Naložbe v obveznice
Vzajemni sklad bo svoje premoženje nalagal v obveznice s katerimi se trguje na organiziranih trgih, naštetih v prvi točki in na mednarodnih medbančnih (OTC) trgih obveznic in sicer v:
- državne obveznice držav Srednje Evrope in Jugovzhodne Evrope,
- obveznice izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na geografskem območju Srednje Evrope in Jugovzhodne Evrope ter v Turčiji, Grčiji in Rusiji in sicer tako v obveznice z visokim kreditnim ratingom (ocena AAA do BBB (S&P's) oziroma Aaa do Baa (Moody's)), kot tudi v obveznice z nizkim oziroma brez kreditnega ratinga (ocena nižja od BBB (S&P's) oziroma od Baa (Moody's)).
- Naložbe v bančne depozite
Sredstva vzajemnega sklada bodo naložena samo v depozite na odpoklic, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave.
Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite:
- pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
- pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
- pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch.
- Naložbe v druge prenosljive delnice
- Naložbe v druge prenosljive delnice s katerimi se ne trguje na trgih naštetih v prvi točki, bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. Delež posamezne vrste naložb v druge prenosljive vrednostne papirje bo v skladu z naložbenim ciljem odvisen od ocene gibanj na delniških trgih.
- Dodatna likvidna sredstva vzajemnega sklada
Dodatna likvidna sredstva vzajemnega sklada so denarna sredstva na vpogled in tista denarna sredstva, vezana na odpoklic z možnostjo izplačila na dan odpoklica, ki niso namenjena doseganju ciljev, opredeljenih v naložbeni politiki vzajemnega sklada, temveč so namenjena pokrivanju tekočih in izrednih izplačil vzajemnega sklada.
Dodatna likvidna sredstva vzajemnega sklada se lahko oblikujejo tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb vzajemnega sklada in v primerih, kadar družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev vzajemnega sklada na te trge.
Najvišji predvideni obseg dodatnih likvidnih sredstev delniškega vzajemnega sklada Ilirika Vzhodna Evropa je 20% vseh sredstev vzajemnega sklada.
|
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
|
Geografska razpršitev
Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa, Turčija, Grčija in Rusija
|
Države vlaganja
Rusija, Slovenija, Češka, Slovaška, Madžrska, Poljska, Hrvaška, Srbija,
Črna Gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Romunija,
Grčija in Turčija.
|
Benchmark
MSCI Eastern Europe Index.
|
|
|
