Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Infond BRIC
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
03.10.2005
DZU:
KBM Infond d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor:
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400518
SMS oznaka:
INBRI
TTX:
Inf.BRIC
VEP sklada:
VEP:
21.77 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00
PTR:
-8,81% (01.01.08 - 31.12.08)
TER:
2,14% (01.01.08 - 31.12.08)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
10,00 EUR
TRR:
SI56 0291 3025 5198 609 odprt pri NLB d.d.
Priporočena doba vlaganja:
5 let in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,85%
Dnevna sprememba:
1,67%
Sprememba v letošnjem letu:
12,03%
Sprememba v 12 mesecih:
31,99%
Sprememba v treh letih:
0,69%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev investiranih v delnice regijsko omejenega diverzificiranega portfelja družb.
Naložbena struktura
- Podsklad bo skupaj najmanj 75% svojih sredstev vlagal v delnice, in sicer:
najmanj 50 % svojih sredstev vlagal v delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 10 % svojih sredstev vlagal v delnice v postopku prve prodaje,
največ 25% svojih sredstev nalagal v delnice investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov in
največ 10% svojih sredstev vlagal tudi v druge prenosljive delnice.
- Podsklad bo, poleg prej omenjenih naložb v delnice, največ 25% svojih sredstev nalagal tudi v tržne obveznice, bančne depozite in enote vzajemnih skladov, pri čemer bo:
največ 10% svojih sredstev vlagal v obveznice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 25% svojih sredstev vlagal v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedeţem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedeţem v drţavi članici ter prvovrstnih tujih bankah in
največ 25% svojih sredstev vlagal v enote vzajemnih skladov.
- Podsklad bo imel največ 20% sredstev v dodatnih likvidnih sredstvih.
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Azija, Južna Amerika.
Države vlaganja Podsklad bo svoja sredstva nalagal v vrednostne papirje družb, ki imajo sedež ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski in s katerimi se trguje na organiziranih trgih izven Republike Slovenije in so iz seznama organiziranih trgov.
