Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Infond Delniški
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
27.09.1999
DZU:
KBM Infond d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor:
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400468
SMS oznaka:
INDEL
TTX:
Inf.Del.
VEP sklada:
VEP:
2.11 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00
PTR:
48,77% (01.01.08 - 31.12.08)
TER:
2,02% (01.01.08 - 31.12.08)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
10,00 EUR
TRR:
SI56 0291 3025 4606 618 odprt pri NLB d.d.
Priporočena doba vlaganja:
5 let in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,85%
Dnevna sprememba:
1,35%
Sprememba v letošnjem letu:
-1,62%
Sprememba v 12 mesecih:
2,60%
Sprememba v treh letih:
-36,79%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je usmerjen v doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških vrednostnih papirjev. Donos se bo dosegal iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
Naložbena struktura Podsklad bo sredstva nalagal v diverzificiran portfelj finančnih naložb, ki bo sestavljen iz naložb za katere bo upravljavec ocenil, da gre za donosno, varno in likvidno naložbo.
- Podsklad bo skupaj najmanj 75% svojih sredstev vlagal v delnice, in sicer:
od 15 % do 100 % svojih sredstev vlagal v delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 50 % svojih sredstev vlagal v delnice v postopku prve prodaje,
največ 50% svojih sredstev nalagal v delnice investicijskih druţb, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 10% svojih sredstev vlagal tudi v druge prenosljive delnice.
- Podsklad bo največ 25% svojih sredstev nalagaltudi v tržne obveznice, obveznice v postopku prve prodaje, druge prenosljive obveznice, bančne depozite, instrumente denarnega trga in enote vzajemnih skladov, pri čemer bo:
največ 25% svojih sredstev vlagal v obveznice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov
največ 25% svojih sredstev vlagal v obveznice iz postopka prve prodaje,
največ 10% svojih sredstev vlagal v druge prenosljive obveznice,
največ 25% svojih sredstev vlagal v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedeţem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedeţem v drţavi članici ter prvovrstnih tujih bankah ,
največ 25% svojih sredstev vlagal v instrumente denarnega trga,
največ 25% svojih sredstev vlagal v enote vzajemnih skladov.
Podsklad ne bo nalagal sredstev v obveznice z visokim tveganjem (t.i. 'junk bonds').
- Podsklad bo največ 50% svojih sredstev nalagal v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranih trgih izven Republike Slovenije in so iz seznama organiziranih trgov.
