| |
|
|
|
| Osnovni podatki: |
Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP): |
| Ime sklada: |
Infond Dynamic |
| Vrsta sklada: |
Delniški |
| Datum ustanovitve: |
10.10.2008 |
| DZU: |
KBM Infond d.o.o. |
| Upravljalec: |
|
| Banka skrbnica: |
Nova Ljubljanska banka d.d. |
| Revizor: |
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana |
| ISIN koda: |
|
| SMS oznaka: |
INDYN |
| TTX: |
Inf.Dynam |
|
| VEP sklada: |
| VEP: |
4.71 EUR |
| Datum obračuna: |
01.09.2010 |
| Zadnja sprememba: |
02.09.2010 16:29 |
| Konverzija vplačil: |
T+1 za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 24:00 |
| Konverzija izplačil: |
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 24:00 |
| PTR: |
ni še podatka |
| TER: |
ni še podatka |
|
|
| |
|
| Nakup in prodaja: |
Zadnje spremembe: |
| Najmanjši nakup: |
ena točka + vstopna provizija |
| TRR: |
|
| Priporočena doba vlaganja: |
5 let in več |
| Najvišji vstopni: |
3,00% |
| Najvišji izstopni: |
1,00% |
| Upravljalska pr.: |
1,50% |
|
| Dnevna sprememba: |
1,41% |
| Sprememba v letošnjem letu: |
-3,97% |
| Sprememba v 12 mesecih: |
-0,49% |
| Sprememba v treh letih: |
NP |
|
|
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj vzajemnega sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj pretežno lastniških vrednostnih papirjev. Donos se bo dosegal iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
|
Naložbena struktura
Sklad bo vlagal:
-
najmanj 75% svojih sredstev bo vlagal v lastniške vrednostne papirje,
-
največ 20% svojih sredstev bo sklad vlagal v vrednostne papirje v postopku prve prodaje,
-
največ 25% svojih sredstev nalagal v obveznice in druge tržne dolžniške vrednostne papirje,
-
največ 10% svojih sredstev bo vloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje,
-
v enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov,
-
v instrumente denarnega trga,
-
v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedežem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedežem v državi članici ter prvovrstnih tujih bankah.
|
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
|
Geografska razpršitev
Globalno.
|
Države vlaganja
Ni omejeno.
|
Benchmark
SBI 20 in MSCI World index.
|
|
|
