Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Infond Europa
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
15.11.2004
DZU:
KBM Infond d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor:
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400492
SMS oznaka:
INEUR
TTX:
Inf.Europ
VEP sklada:
VEP:
3.92 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00
PTR:
25,21% (01.01.08 - 31.12.08)
TER:
2,07% (01.01.08 - 31.12.08)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
10,00 EUR
TRR:
SI56 0291 3025 4551 910 odprt pri NLB d.d.
Priporočena doba vlaganja:
5 let in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,85%
Dnevna sprememba:
1,70%
Sprememba v letošnjem letu:
-4,23%
Sprememba v 12 mesecih:
2,98%
Sprememba v treh letih:
-37,52%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev investiranih v delnice regijsko omejenega diverzificiranega portfelja družb iz drţav Evropske unije. Zaradi regijske omejitve je tveganje visoko, zato priporočamo vlaganje v daljšem časovnem obdobju. Donos se bo dosegal iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
Naložbena struktura Podsklad bo sredstva nalagal v diverzificiran portfelj finančnih naložb, ki ne bo panožno omejen.
- podsklad bo skupaj najmanj 75% svojih sredstev vlagal v delnice, in sicer:
najmanj 55 % svojih sredstev vlagal v delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 10 % svojih sredstev vlagal v delnice v postopku prve prodaje,
največ 25% svojih sredstev nalagal v delnice investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 10% svojih sredstev vlagal tudi v druge prenosljive delnice.
- Podsklad bo, poleg prej omenjenih naložb v delnice, največ 25% svojih sredstev nalagal tudi v obveznice, bančne depozite, instrumente denarnega trga in enote vzajemnih skladov, pri čemer bo:
največ 25% svojih sredstev vlagal v obveznice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov
največ 10% svojih sredstev vlagal v obveznice iz postopka prve prodaje,
največ 10% svojih sredstev vlagal v druge prenosljive obveznice,
največ 20% svojih sredstev vlagal v bančne depozite pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedeţem v državi članici,
največ 10% svojih sredstev vlagal v instrumente denarnega trga in
največ 25 % svojih sredstev vlagal v enote vzajemnih skladov.
- Podsklad bo imel največ 20% sredstev v obliki dodatnih likvidnih sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Geografsko bo omejen na vrednostne papirje in finančne instrumente družb, ki imajo sedež ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v državah članicah Evropske unije in s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov.
Države vlaganja Države članice Evropske unije.
Benchmark Nemški borzni indeks DAX 30 in indeks delnic največjih evropskih podjetij DJ EURO STOXX 50.
