Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Infond Hrast
Vrsta sklada:
Mešani
Datum ustanovitve:
01.07.1995
DZU:
KBM Infond d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400476
SMS oznaka:
INHRA
TTX:
Inf.Hrast
VEP sklada:
VEP:
31.67 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00
PTR:
25,21% (01.01.08 - 31.12.08)
TER:
2,02% (01.01.08 - 31.12.08)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
10,00 EUR
TRR:
SI56 0291 3025 4606 424 odprt pri NLB d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,85%
Dnevna sprememba:
0,97%
Sprememba v letošnjem letu:
0,32%
Sprememba v 12 mesecih:
4,91%
Sprememba v treh letih:
-27,22%
Naložbeni cilj Nalobežni cilj podsklada je usmerjen v doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v uravnotežen portfelj vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga. Donos se bo dosegal iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
Naložbena struktura - Podsklad bo skupaj najmanj 25% in največ 75% svojih sredstev vlagal v delnice, in sicer:
največ 75 % svojih sredstev vlagal v delnice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 50% svojih sredstev vlagal v delnice v postopku prve prodaje,
največ 50% svojih sredstev nalagal v delnice investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 10% svojih sredstev vloţenih tudi v druge prenosljive delnice.
- Podsklad bo, poleg prej omenjenih naložb v delnice, najmanj 25% in največ 75% svojih sredstev nalagal tudi v tržne obveznice, obveznice v postopku prve prodaje, druge prenosljive obveznice, bančne depozite, instrumente denarnega trga in enote vzajemnih skladov, pri čemer bo najmanj 25 % svojih sredstev nalagal v obveznice. Tako bo podsklad:
največ 75% svojih sredstev vlagal v obveznice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 50% svojih sredstev vlagal v obveznice v postopku prve prodaje,
največ 10% v druge prenosljive obveznice,
največ 25% svojih sredstev vlagal v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedežem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedežem v državi članici ter prvovrstnih tujih bankah,
največ 50% svojih sredstev vlagal v instrumente denarnega trga,
največ 50% svojih sredstev vlagal v enote vzajemnih skladov.
Podsklad ne bo nalagal sredstev v obveznice z visokim tveganjem (t.i. 'junk bonds').
- Podsklad bo imel največ 20% svojih sredstev v dodatnih likvidnih sredstvih
