Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Infond Life
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
04.06.2007
DZU:
KBM Infond d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor:
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400526
SMS oznaka:
INLIF
TTX:
Inf.Life
VEP sklada:
VEP:
12.01 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00
PTR:
20,56% (01.01.08 - 31.12.08)
TER:
1,97% (01.01.08 - 31.12.08)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
10,00 EUR
TRR:
SI56 0291 3025 6518 003 odprt pri NLB d.d.
Priporočena doba vlaganja:
5 let in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,85%
Dnevna sprememba:
1,27%
Sprememba v letošnjem letu:
4,65%
Sprememba v 12 mesecih:
15,73%
Sprememba v treh letih:
-0,45%
Naložbeni cilj
Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev investiranih v delnice panoţno omejenega diverzificiranega portfelja.
Naložbena struktura - Podsklad bo skupaj najmanj 75% svojih sredstev vlagal v delnice katerih osnovna dejavnost se uvršča v zdravstveno panogo oziroma v eno izmed panožnih skupin znotraj zdravstvene panoge in sicer:
najmanj 50 % svojih sredstev vlagal v delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov,
največ 10 % svojih sredstev vlagal v delnice v postopku prve prodaje,
največ 25% svojih sredstev nalagal v delnice investicijskih družb, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov in
največ 10% svojih sredstev vlagal tudi v druge prenosljive delnice.
- Podssklad bo, poleg prej omenjenih naložb v delnice, največ 25% svojih sredstev nalagal tudi v tržne obveznice, bančne depozite in enote vzajemnih skladov, pri čemer bo:
največ 10% svojih sredstev vlagal v obveznice s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz seznama organiziranih trgov
največ 25% svojih sredstev vlagal v bančne depozite pri kreditnih institucijah s sedežem v Republiki Sloveniji in pri kreditnih institucijah s sedežem v državi članici ter prvovrstnih tujih bankah in
največ 25% svojih sredstev vlagal v enote vzajemnih skladov.
- Podsklad bo imel največ 20% sredstev v dodatnih likvidnih sredstvih.
Panožna struktura Podsklad je namenski delniški vzajemni sklad, ki je panoţno omejen in nalaga sredstva v delnice družb:
proizvajalcev, distributerjev in prodajalcev zdravil, medicinske opreme in pripomočkov,
s področja biotehnologije in bio-znanosti ter
zdravstvenih storitev.
Geografska razpršitev Globalno.
Države vlaganja Ni omejitev.
Benchmark MSCI World Healthcare Index, denominiran v evrih.
