Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Surovine in Energija
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
08.05.2006
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
KD BPD, d.o.o.
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400252
SMS oznaka:
KDSUR
TTX:
KDSu.Ener
VEP sklada:
VEP:
4.19 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 7:00
PTR:
31,56% (01.01.2007–31.12.2007)
TER:
2,17% (01.01.2007–31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopni stroški
TRR:
SI56 0510 0801 2163 986 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,89%
Dnevna sprememba:
2,10%
Sprememba v letošnjem letu:
0,99%
Sprememba v 12 mesecih:
17,03%
Sprememba v treh letih:
-19,13%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj namenskega podsklada KD Surovine in energija, delniški, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni še na naslednji nacin:
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz industrijskih panog pridobivanja in predelave surovin ter energije (pridobivanje in predelava rudnin, lesa, celuloze in papirja, izdelava kemicnih, gradbenih in embalažnih materialov, pridobivanje, predelava, shranjevanje in transport nafte, plina in drugih goriv ter izdelava opreme in storitve za pridobivanje energije) ter enote oziroma delnice investicijskih skladov, katerih investicijska politika doloca nalaganje v navedene panoge;
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, s katerimi se trguje na organiziranih trgih WFE;
najmanj 75 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Industrijskih panoge pridobivanja in predelave surovin ter energije (pridobivanje in predelava rudnin, lesa, celuloze in papirja, izdelava kemicnih, gradbenih in embalažnih materialov, pridobivanje, predelava, shranjevanje in transport nafte, plina in drugih goriv ter izdelava opreme in storitve za pridobivanje energije
Geografska razpršitev Globalni.
Države vlaganja Ni omejitev.
Benchmark MSCI Materials, MSCI Energy.
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
