Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Balkan
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
24.02.2006
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
KD BPD, d.o.o.
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400229
SMS oznaka:
KDBAL
TTX:
KD Balkan
VEP sklada:
VEP:
2.35 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 10:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 10:00
PTR:
8,99% (01.07.07 - 30.06.08)
TER:
2,75% (01.07.07 - 30.06.08)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopni stroški
TRR:
SI56 0510 0801 2129 066 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
2,49%
Dnevna sprememba:
0,44%
Sprememba v letošnjem letu:
-9,44%
Sprememba v 12 mesecih:
-12,66%
Sprememba v treh letih:
-72,61%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada KD Balkan, delniški vzajemni sklad, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura Podsklad bo imel najmanj 75 % vrednosti sredstev naloženih v vrednostne papirje, instrumente denarnega trga ter enote in delnice investicijskih skladov, s katerimi se trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, ki redno delujejo in so priznani ter odprti za javnost.
Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni še na naslednji nacin:
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih in depozitih, ki se nanašajo na izdajatelje oziroma kreditne ustanove iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Romunije, Bolgarije, Grcije in Turcije;
najmanj 75 odstotkov sredstev v financnih instrumentih, s katerimi se trguje na organiziranih trgih WFE in borzah vrednostnih papirjev v Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji;
najmanj 75 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura
Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Naložbena politika je opredeljena kot politika doseganja donosnosti z nalaganjem pretežno v delnice in druge lastniške vrednostne papirje, ki se nanašajo na izdajatelje s podrocja držav Jugovzhodne Evrope, ob upoštevanju varnosti in likvidnosti investiranih sredstev.
Države vlaganja Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija, Turčija.
Benchmark Donosnost sestavljenega referencnega financnega indeksa, v katerega so vkljuceni borzni indeksi organiziranih trgov vrednostnih papirjev držav Jugovzhodne Evrope.
Prehod med podskladi Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
