Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Bond
Vrsta sklada:
Obvezniški
Datum ustanovitve:
23.08.1996
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400294
SMS oznaka:
KDBON
TTX:
KD Bond
VEP sklada:
VEP:
13.5 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 12:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
PTR:
-20,41% (01.01.07 - 31.12.07)
TER:
0,98% (01.01.07 - 31.12.07)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopni stroški
TRR:
SI56 0510 0801 1959 607 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
2,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
0,85%
Dnevna sprememba:
-0,07%
Sprememba v letošnjem letu:
2,66%
Sprememba v 12 mesecih:
4,44%
Sprememba v treh letih:
5,51%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj KD Bond, obvezniški, je kapitalska rast, dosežena z obrestmi iz dolžniških naložb in z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb.
Naložbena struktura Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni na naslednji nacin:
najmanj 70 % sredstev neposredno ali posredno v dolžniških financnih instrumentih (državne in podjetniške obveznice, instrumenti denarnega trga, depoziti in obvezniški ciljni skladi) z omejitvijo za depozite in instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, na skupno najvec 20 % sredstev;
ocena bonitete obveznic najmanj BBB- (Standard and Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's), njihova prevladujoca dospelost pa med 2 in 15 leti;
najmanj 70 %sredstev v depozitih pri kreditnih ustanovah in v financnih instrumentih, s katerimi se trguje na podrocju Evropske unije in EFTA, brez drugih geografskih ali sektorskih omejitev;
najvec 50 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih, najvec 30 % v ciljnih skladih, katerih poslovanje ni usklajeno z Direktivo o investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 %dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
izpostavljenost do dolocenih oseb (držav, lokalnih in regionalnih oblasti ter nekaterih mednarodnih organizacij kot izdajateljev) lahko pri tržnih dolžniških vrednostnih papirjih doseže celo 100 % sredstev;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Evropa.
Države vlaganja Članice Evropske unije in EFTE.
Benchmark Donosnost primerljivih dolžniških financnih instrumentov in primerljivih obvezniških skladov
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
