Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
30.09.2008
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400971
SMS oznaka:
KDINF
TTX:
KD Infr.
VEP sklada:
VEP:
1.26 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 07:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 07:00
PTR:
ni še podatka
TER:
ni še podatka
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
Priporočena doba vlaganja:
5 let in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
2,00%
Dnevna sprememba:
0,53%
Sprememba v letošnjem letu:
11,16%
Sprememba v 12 mesecih:
25,95%
Sprememba v treh letih:
NP
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast.
Naložbena struktura
najmanj 80 % sredstevv financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje, katerih dejavnost je povezana z infrastrukturo (transportne, energetske, druge infrastrukturne zmogljivosti, gradnja in inženiring infrastrukturnih objektov ter proizvodnja gradbenih materialov), in sicer s poudarkom na izdajateljih iz hitro rastocih svetovnih gospodarstev ali na tistih izdajateljih iz razvitih držav, katerih pretežna dejavnost se nanaša na ti dve panogi v hitro rastocih gospodarstvih;
najmanj 85 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 15 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Infrastruktura in gradbeništvo.
Geografska razpršitev Hitro rastoča gospodarstva.
Države vlaganja Države v razvoju.
Benchmark Standard & Poor Emerging Markets Infrastructure Index.
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
