Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Galileo
Vrsta sklada:
Mešani
Datum ustanovitve:
01.01.1992
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400294
SMS oznaka:
KDGAL
TTX:
KDGalileo
VEP sklada:
VEP:
8.46 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
PTR:
68,77% (01.01.2007 – 31.12.2007)
TER:
2,08% (01.01.2007 – 31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
SI56 0510 0801 1959 898 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
2,00%
Dnevna sprememba:
1,30%
Sprememba v letošnjem letu:
-3,96%
Sprememba v 12 mesecih:
0,30%
Sprememba v treh letih:
-51,53%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj KD Galilea, fleksibilne strukture naložb, je kapitalska rast, dosežena s prejemki od dividend iz lastniških naložb in obresti iz dolžniških naložb ter z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb.
Naložbena struktura Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni na naslednji nacin:
fleksibilna struktura naložb: delnice, državne in podjetniške obveznice, instrumenti denarnega trga in depoziti brez vnaprej dolocenega medsebojnega razmerja (odvisno od razmer na kapitalskih trgih), vendar z omejitvijo za depozite in instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, na skupno najvec 40 % sredstev in z omejitvijo za oceno bonitete obveznic na najmanj BBB- (Standard and Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's) in prevladujoco dospelostjo med 2 in 15 leti;
najmanj 70 % sredstev v financnih instrumentih, s katerimi se trguje na podrocju držav clanic Evropske unije in EFTA (vkljucno z depoziti), brez drugih geografskih in sektorskih omejitev;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Evropa
Države vlaganja Države članice Evropske unije in EFTE.
Benchmark Absolutna rast vrednosti enote premoženja podsklada.
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
