Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Indija - Kitajska
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
11.08.2008
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400955
SMS oznaka:
KDIND
TTX:
KD In.-Ki
VEP sklada:
VEP:
1.47 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 01:00
Konverzija izplačil:
T v kolikor prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 01:00
PTR:
NP
TER:
NP
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
Priporočena doba vlaganja:
od 3 do 5 let in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
2,00%
Dnevna sprememba:
0,59%
Sprememba v letošnjem letu:
12,46%
Sprememba v 12 mesecih:
27,96%
Sprememba v treh letih:
NP
Naložbeni cilj Naložbeni cilj vzajemnega sklada KD Indija – Kitajska, delniški, je dolgoročna kapitalska rast.
Naložbena struktura Naložbena politika je opredeljena kot politika doseganja donosnosti z nalaganjem pretežno v lastniške finančne instrumente, ki se nanašajo na izdajatelje iz Kitajske in Indije, ne glede na gospodarski sektor:
najmanj 80 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz Indije in Kitajske;
najmanj 85 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 15 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Azija.
Države vlaganja Indija, Kitajska.
Benchmark MSCI Emerging Markets China 70%, MSCI Emerging Markets India 30%.
Prehajanje med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
