Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Latinska Amerika
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
30.09.2008
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400989
SMS oznaka:
KDLAT
TTX:
KD Lat.Am
VEP sklada:
VEP:
1.48 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
PTR:
ni še podatka
TER:
ni še podatka
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
Priporočena doba vlaganja:
od 3 do 5 let in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
2,00%
Dnevna sprememba:
1,93%
Sprememba v letošnjem letu:
7,42%
Sprememba v 12 mesecih:
35,76%
Sprememba v treh letih:
NP
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast.
Naložbena struktura Sredstva podsklada bodo naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice), ki se nanašajo na izdajatelje iz rastočih gospodarstev Latinske Amerike.
najmanj 80 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz rastocih gospodarstev Latinske Amerike;
najmanj 85 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 15 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni omejitev.
Geografska razpršitev Latinska Amerika.
Države vlaganja Hitro rastoča gospodarstva na področju Latinske Amerike.
Benchmark Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Latin America Index.
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
