Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD MM
Vrsta sklada:
Denarni
Datum ustanovitve:
16.05.2005
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400203
SMS oznaka:
KDSMM
TTX:
KD MM
VEP sklada:
VEP:
50.04 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
PTR:
-464,69% (01.01.2007 – 31.12.2007)
TER:
0,66% (01.01.2007 – 31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
SI56 0510 0801 1973 866 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
Manj kot 1 leto
Najvišji vstopni:
0,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
0,50%
Dnevna sprememba:
0,00
Sprememba v letošnjem letu:
1,13%
Sprememba v 12 mesecih:
1,77%
Sprememba v treh letih:
8,76%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj KD MM, sklada denarnega trga, je doseganje visoke likvidnosti ob ustreznem donosu, doseženem z obrestmi od instrumentov denarnega trga in z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb.
Naložbena struktura V skladu z naložbenimi cilji bodo naložbe KD MM, sklada denarnega trga, v instrumente denarnega trga, s katerimi se obicajno trguje na denarnem trgu ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in v druge instrumente denarnega trga, skupaj z naložbami v denarne depozite predstavljale najmanj 90 % vrednosti sredstev podsklada.
Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni še na naslednji nacin:
najmanj 90 % sredstevv instrumentih denarnega trga in depozitih, preostanek v dodatnih likvidnih sredstvih;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
izpostavljenost do dolocenih oseb (držav, lokalnih in regionalnih oblasti ter nekaterih mednarodnih organizacij kot izdajateljev) lahko pri tržnih instrumentih denarnega trga doseže celo 100 % sredstev;
zadolževanje podsklada ni predvideno.
Panožna struktura Finance.
Geografska razpršitev Globalni.
Države vlaganja Ni omejitev.
Benchmark Donosnost bancnih depozitov.
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
