Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Nova Energija
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
19.10.2006
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400278
SMS oznaka:
KDNOV
TTX:
KDNo.Ener
VEP sklada:
VEP:
0.68 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki pridejo na račun sklada do 7:00
Konverzija izplačil:
T za zahteveke za izplačilo, ki pridejo na sedež DZU do 7:00
PTR:
-6,00%(01.01.07 - 31.12.07)
TER:
2,18%(01.01.07 - 31.12.07)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopni stroški
TRR:
SI56 0510 0801 2248 764 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,89%
Dnevna sprememba:
1,99%
Sprememba v letošnjem letu:
-16,47%
Sprememba v 12 mesecih:
-7,41%
Sprememba v treh letih:
-49,50%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj namenskega vzajemnega sklada KD Nova energija, delniški, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni še na naslednji nacin:
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz industrijskih panog pridobivanja energije iz obnovljivih naravnih virov (pridobivanje energije s soncnimi celicami in razvoj tehnologije na podrocju soncnih celic, razvoj tehnologije na podrocju vodikovih gorilnih celic, pridobivanje energije z vetrnimi in hidroelektrarnami ter razvoj na podrocju vetrne in vodne energije, geotermalne in oceanske elektrarne, razvoj tehnologije za izkorišcanje lesne biomase, razvojna podjetja na podrocju reciklaže materialov in podobno);
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, s katerimi se trguje na organiziranih trgih WFE;
najmanj 75 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada dovišine 10 % sredstev.
Panožna struktura Naložbena politika je opredeljena kot politika doseganja donosnosti z nalaganjem pretežno v delnice in druge lastniške vrednostne papirje, ki se nanašajo na izdajatelje iz industrijskih panog pridobivanja energije iz obnovljivih naravnih virov ter raziskav na podrocju obnovljivih naravnih virov pridobivanja energije.
Geografska razpršitev Globalni
Države vlaganja Ni omejitev.
Benchmark WilderHill New Energy Global Innovation Index (NEX).
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
