Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Novi Trgi
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
14.03.2006
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400245
SMS oznaka:
KDNOT
TTX:
KDNo.Trgi
VEP sklada:
VEP:
5.53 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 7:00
PTR:
7,24% (01.01.2007 – 31.12.2007)
TER:
2,19% (01.01.2007 – 31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopni stroški
TRR:
SI56 0510 0801 2144 780 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
2,00%
Dnevna sprememba:
1,25%
Sprememba v letošnjem letu:
13,00%
Sprememba v 12 mesecih:
32,83%
Sprememba v treh letih:
1,29%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada KD Novi trgi, delniški, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura
Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni na naslednji nacin:
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje s podrocja razvijajocih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike
najmanj 75 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 %dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Azija, Latinska Amerika, Jugovzhodna in Srednja Evropa ter Afrika.
Države vlaganja Razvijajoči se trgi.
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
