Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Prvi izbor
Vrsta sklada:
Skladi skladov
Datum ustanovitve:
16.05.2005
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400211
SMS oznaka:
KDPRV
TTX:
KDP.Izbor
VEP sklada:
VEP:
5.12 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
PTR:
7,17% (01.01.2007 – 31.12.2007)
TER:
1,14% (01.01.2007 – 31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
SI56 0510 0801 1973 963 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
2,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
0,85%
Dnevna sprememba:
1,28%
Sprememba v letošnjem letu:
4,78%
Sprememba v 12 mesecih:
16,39%
Sprememba v treh letih:
-16,91%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj KD Prvega izbora, sklada delniških skladov, je kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb v druge (ciljne) investicijske sklade in z dobicki iz naslova povecanja vrednosti enot premoženja in delnic drugih (ciljnih) investicijskih skladov.
Naložbena struktura Naložbe v enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov bodo sestavljale naložbe, ki bodo izpolnjevale naslednje pogoje:
najmanj 90 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih, preostanek v instrumentih denarnega trga in dodatnih likvidnih sredstvih;
delniški skladi najmanj 70 % vseh naložb v ciljne sklade;
najmanj 60 % v ciljnih skladih, katerih poslovanje je usklajeno z Direktivo o investicijskih skladih;
vstopni in/ali izstopni stroški ciljnih skladov praviloma najvec 5 %, stroškiposlovanja ciljnih skladov (TER) pa praviloma najvec 3 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev
Globalni
Države vlaganja
Ni omejitev.
Benchmark Donosnost glavnih svetovnih delniških indeksov.
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
