Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Rastko
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
23.08.1996
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400310
SMS oznaka:
KDRAS
TTX:
KD Rastko
VEP sklada:
VEP:
18.8 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
PTR:
49,00% (01.01.2007 – 31.12.2007)
TER:
1,98% (01.01.2007 – 31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopni stroški
TRR:
SI56 0510 0801 1959 704 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,90%
Dnevna sprememba:
1,37%
Sprememba v letošnjem letu:
-7,17%
Sprememba v 12 mesecih:
-4,41%
Sprememba v treh letih:
-57,11%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj KD Rastka, delniški, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura
Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni na naslednji nacin:
najmanj 70 % sredstevv financnih instrumentih, s katerimi se trguje na podrocju držav clanic Evropske unije in EFTA (vkljucno z depoziti), brez drugih geografskih in sektorskih omejitev;
najmanj 70 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 50 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih, najvec 30 % v ciljnih skladih, katerih poslovanje ni usklajeno z Direktivo o investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Evropa.
Države vlaganja Države članice Evropske unije in EFTE.
Benchmark Donosnost glavnih evropskih delniških indeksov.
Prehod med podskladih krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
