Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Severna Amerika
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
14.03.2006
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400237
SMS oznaka:
KDSEV
TTX:
KDSe.Amer
VEP sklada:
VEP:
3.34 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
PTR:
56,43% (01.01.2007–31.12.2007)
TER:
2,67% (01.01.2007–31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
SI56 0510 0801 2144 877 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,80%
Dnevna sprememba:
1,35%
Sprememba v letošnjem letu:
7,47%
Sprememba v 12 mesecih:
19,23%
Sprememba v treh letih:
-12,62%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj KD Severne Amerike, delniški, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni še na naslednji nacin:
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz izdajatelje iz podrocja ZDA, Kanade in Mehike;
najmanj 75 % sredstevv delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 50 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih, najvec 30 % v ciljnih skladih, katerih poslovanje ni usklajeno z Direktivo o investicijskih skladih; najvec 10 % v ciljnih skladih, s katerih enotami premoženja ali delnicami se ne trguje na organiziranem trgu;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Severna Amerika
Države vlaganja ZDA, Kanada, Mehika
Benchmark Standard and Poor's 500 (S&P 500).
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
