Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Tehnologija
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
01.06.2006
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400260
SMS oznaka:
KDTEH
TTX:
KDTehnol.
VEP sklada:
VEP:
4.92 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 7:00
PTR:
9,65% (01.01.2007 – 31.12.2007)
TER:
2,34% (01.01.2007 – 31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopna provizija
TRR:
SI56 0510 0801 2164 180 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,89%
Dnevna sprememba:
1,14%
Sprememba v letošnjem letu:
9,41%
Sprememba v 12 mesecih:
20,54%
Sprememba v treh letih:
-0,44%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj namenskega podsklada KD Tehnologija, delniški, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni na naslednji nacin:
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz sektorjev informacijske tehnologije, medicinske opreme in storitev, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij;
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, s katerimi se trguje na organiziranih trgih WFE;
najmanj 75 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Informacijska tehnologija, medicinska oprema in storitve, farmacija, biotehnologija ter telekomunikacije.
Geografska razpršitev Globalni
Države vlaganja Ni omejitev.
Benchmark MSCI World Information Technology, MSCI World Health Care in MSCI World Telecommunication Services.
Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
