Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
KD Vitalnost
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
14.11.2006
DZU:
KD Skladi d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Abanka Vipa d.d.
Revizor:
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400286
SMS oznaka:
KDVIT
TTX:
KDVitaln.
VEP sklada:
VEP:
1.11 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00
Konverzija izplačil:
T za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 7:00
PTR:
-47,08%(01.01.2007 - 31.12.2007)
TER:
2,36%(01.01.2007 - 31.12.2007)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
ena točka + vstopni stroški
TRR:
SI56 0510 0801 2248 861 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
3,00%
Najvišji izstopni:
0,00%
Upravljalska pr.:
1,89%
Dnevna sprememba:
1,27%
Sprememba v letošnjem letu:
14,99%
Sprememba v 12 mesecih:
38,75%
Sprememba v treh letih:
9,77%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj namenskega podsklada KD Vitalnost, delniški, je kapitalska rast, dosežena z dobicki iz naslova kapitalske rasti naložb in s prejemki od dividend iz lastniških naložb.
Naložbena struktura Znacilnosti in obseg posameznih vrst naložb podsklada ter njihova medsebojna razmerja so opredeljeni še na naslednji nacin:
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje oziroma podjetja, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno ohranjajo življenje, podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kvaliteto življenja ter spadajo v sektorje zdravstvene opreme in storitev, farmacije, biotehnologije, izdelkov in storitev ožje porabe(avtomobili in sestavni deli, trajne dobrine in oprema, porabniške storitve, mediji in trgovina) ter panoge izdelkov in storitev široke porabe (hrana in pijaca brez tobacnih izdelkov, izdelki za gospodinjstvo in osebno rabo);
najmanj 75 % sredstev v financnih instrumentih, s katerimi se trguje na organiziranih trgih WFE;
najmanj 75 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih;
praviloma najvec 20 % dodatnih likvidnih sredstev;
izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev, vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 %;
zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev.
Panožna struktura Zdravstvena
oprema in storitve, farmacija, biotehnologija, panoge izdelkov in
storitev ožje porabe (avtomobili in sestavni deli, trajne dobrine in
oprema, porabniške storitve, mediji in trgovina), izdelki in storitve
široke porabe (hrana in pijača brez tobačnih izdelkov, izdelki za
gospodinjstvo in osebno rabo).
Geografska razpršitev Globalni.
Države vlaganja Ni omejitev.
Benchmark MSCI Health Care, MSCI Consumer Staples, MSCI Consumer Discretionary.
Prehajanje med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
