Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Krekov Klas Družbeno odgovorni
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
21.04.2005
DZU:
Krekova družba DZU d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Banka Koper d.d.
Revizor:
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400880
SMS oznaka:
KRKLA
TTX:
Krek.Klas
VEP sklada:
VEP:
18.78 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada po 00:01:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU po 00:01:00
PTR:
203,33% ( 01.07.2007 - 30.06.2008)
TER:
2,98% (01.07.2007 - 30.06.2008)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
20,00 eur + vstopna provizija
TRR:
SI56 1010 0003 8651 682 odprt pri Banka Koper d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
2,50%
Najvišji izstopni:
0,50%
Upravljalska pr.:
2,50%
Dnevna sprememba:
2,00%
Sprememba v letošnjem letu:
1,72%
Sprememba v 12 mesecih:
10,52%
Sprememba v treh letih:
-29,11%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada Krekov Klas Družbeno odgovorni je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju. Rast vrednosti enot premoženja podsklada se bo dosegala z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke.
Naložbena struktura Krekov Klas Družbeno odgovorni lahko sredstva nalaga samo v:
od 80% do 95% vrednosti sredstev podsklada v lastniške vrednostne papirje (delnice), s katerimi se trguje na organiziranih trgih,
od 0% do 10% vrednosti sredstev podsklada v instrumente denarnega trga (dolžniške vrednostne papirje z rokom vračila do enega leta,
od 0% do 5% vrednosti sredstev podsklada v lastniške vrednostne papirje, ki jih pridobi družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada v postopku prve prodaje, če bodo v roku največ enega leta po njihovi izdaji uvrščeni na enega izmed organiziranih trgov
od 0% do 30% vrednosti sredstev podsklada v enote premoženja drugih vzajemnih skladov oz. delnice drugih investicijskih družb
od 0% do 10% vrednosti sredstev podsklada v bančne depozite na vpogled ali na odpoklic ali vezane depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranih sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in, ki v pogodbi o vezavi sredstev nimajo opredelenih nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave.
Panožna struktura Obnovljivi viri energije, alternativna goriva, tehnologije ohranjanja okolja in upravljanje z odpadki, organsko pridelana hrana in vodni sektor.
Geografska razpršitev Globalni.
Države vlaganja
Ni omejitev.
Benchmark DJSI World index.
Prehod med podskladi krovnega sklada Imetnik investicijskih kuponov lahko kadarkoli zahteva prehod med podskladi krovnega sklada, kar pomeni izplačilo investicijskega kupona enega podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada, brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona na transakcijski račun vlagatelja.
