Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Krekov Most Novi trgi
Vrsta sklada:
Delniški
Datum ustanovitve:
23.02.2006
DZU:
Krekova družba DZU d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Banka Koper d.d.
Revizor:
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400898
SMS oznaka:
KRMOS
TTX:
Krek.Most
VEP sklada:
VEP:
24.94 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada po 00:01:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU po 00:01:00
PTR:
53,68% (01.07.2007 - 30.06.2008)
TER:
2,33% (01.07.2007 - 30.06.2008)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
20,86 eur + vstopna provizija
TRR:
SI56 1010 0003 9183 533 odprt pri Banka Koper d.d.
Priporočena doba vlaganja:
5 let in več
Najvišji vstopni:
2,50%
Najvišji izstopni:
0,50%
Upravljalska pr.:
1,95%
Dnevna sprememba:
1,50%
Sprememba v letošnjem letu:
10,85%
Sprememba v 12 mesecih:
27,64%
Sprememba v treh letih:
-6,01%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada Krekov Most Novi trgi je zagotavljanje srednje in dolgoročne donosnosti sredstev ob visokem tveganju, zlasti že v srednjem časovnem obdobju. Rast vrednosti enote premoženja se bo dosegala z naložbami, ki prinašajo prvenstveno kapitalske dobičke (kapitalska rast) ter dividendne donose.
Naložbena struktura Krekov Most Novi trgi lahko sredstva nalaga samo v naslednje tipe naložb:
od 75% do 100% vrednostni sredstev podsklada v tržne delnice, delnice drugih investicijskih družb, delnice v postopku prve prodaje ter vdruge prenosljive delnice in sicer:
najmanj 50% sredstev podsklada v tržne delnice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih
največ 50% sredstev podsklada v delnice drugih investicijskih skladov (investicijskih družb), s katerimi se trguje na organiziranih trgih
največ 10% sredstev podsklada v delnice v postopku prve prodaje, če je v prospektu določeno, da bodo v roku največ enega leta uvrščene na enega izmed organiziranih trgov
največ 10% sredstev podsklada v druge prenosljive delnice
od 0% do 10% vrednosti sredstev podsklada v nizkobonitetne dolžniške vrednostne papirje, kar pomeni bonitetne ocene BB+ do CC po klasifikacijah Standard&Poor's in Fitch, s katerimi se trguje na organiziranih trgih
od 0% do 10% vrednosti sredstev podsklada v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranih trgih vrednosti papirjev.
od 0% do 5% vrednosti sredstev podsklada v bančne depozite na vpogled ali na odpoklic ali vezane depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranih sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Azija, Južna in Jugovzhodna Evropa, Južna Amerika.
Države vlaganja Države BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska), JAR, Vietnam, Kazahstan, Balkan, ostali trgi v razvoju.
Benchmark MSCI Emerging Markets Index.
Prehod med podskladi krovnega sklada Imetnik
investicijskih kuponov lahko kadarkoli zahteva prehod med podskladi
krovnega sklada, kar pomeni izplačilo investicijskega kupona enega
podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada,
brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona na
transakcijski račun vlagatelja.
