Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Krekov Sidro Obvezniški
Vrsta sklada:
Obvezniški
Datum ustanovitve:
10.12.2007
DZU:
Krekova družba DZU d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Banka Koper d.d.
Revizor:
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400906
SMS oznaka:
KRSID
TTX:
Krek.Sidr
VEP sklada:
VEP:
22.74 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada po 00:01:00
Konverzija izplačil:
T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU po 00:01:00
PTR:
še ni podatka
TER:
še ni podatka
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
20,00 eur + vstopna provizija
TRR:
Priporočena doba vlaganja:
vsaj 5 let
Najvišji vstopni:
0,95%
Najvišji izstopni:
0,50%
Upravljalska pr.:
1,15% na leto
Dnevna sprememba:
0,31%
Sprememba v letošnjem letu:
4,38%
Sprememba v 12 mesecih:
5,27%
Sprememba v treh letih:
NP
Naložbeni cilj Rast vrednosti
enote premoženja podsklada Krekov Sidro Obvezniški se dosega z obrestmi
in kapitalskimi dobički od naložb v obveznice, instrumente denarnega
trga in bančne depozite; v manjši meri tudi s kapitalskimi dobički in
dividendnimi donosi od naložb v delnice.
Naložbena struktura Sredstva podsklada so naložena:
najmanj 75 % v obveznice,
največ 25 % v instrumente denarnega trga (blagajniški zapisi, zakladne menice),
do 15 % v enote premoženja odprtih investicijskih skladov in delnice,
ter do 20% v bančne depozite
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Globalno.
Države vlaganja Ni omejen.
Benchmark Bloomberg/EFFAS Bond Indices E.
Prehod med podskladi krovnega sklada Imetnik
investicijskih kuponov lahko kadarkoli zahteva prehod med podskladi
krovnega sklada, kar pomeni izplačilo investicijskega kupona enega
podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada,
brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona na
transakcijski račun vlagatelja.
