Graf donosnosti sklada (identičen grafu gibanja VEP):
Ime sklada:
Krekov Skala Uravnoteženi
Vrsta sklada:
Mešani
Datum ustanovitve:
15.03.2000
DZU:
Krekova družba DZU d.o.o.
Upravljalec:
Banka skrbnica:
Banka Koper d.d.
Revizor:
ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana
ISIN koda:
SI0021400872
SMS oznaka:
KRSKA
TTX:
KrekSkala
VEP sklada:
VEP:
64.96 EUR
Datum obračuna:
01.09.2010
Zadnja sprememba:
02.09.2010 16:29
Konverzija vplačil:
T+1, če prispejo sredstva na račun sklada po 00:01:00
Konverzija izplačil:
T+1, če prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU po 00:01:00
PTR:
81,63% (01.07.2007 - 30.06.2008)
TER:
2,23% (01.07.2007 - 30.06.2008)
Nakup in prodaja:
Zadnje spremembe:
Najmanjši nakup:
20,00 eur + vstopni stroški
TRR:
SI56 1010 0003 8515 882 odprt pri Banka Koper d.d.
Priporočena doba vlaganja:
3 leta in več
Najvišji vstopni:
2,50%
Najvišji izstopni:
0,50%
Upravljalska pr.:
2,00%
Dnevna sprememba:
0,78%
Sprememba v letošnjem letu:
3,15%
Sprememba v 12 mesecih:
8,00%
Sprememba v treh letih:
-29,53%
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada Krekov Skala Uravnoteženi je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev ob srednjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju. Rast vrednosti enote podsklada se bo dosegala z:
dividendami iz lastniških vrednostnih papirjev
doseganjem kapitalskih dobičkov, ter
obrestmi na obveznice, instrumente denarnega trga in bančne depozite
Naložbena struktura Naložbe podsklada bodo usmerjene predvsem v delnice in obveznice in ne bodo omejene niti na določeno panogo niti geografsko. Podsklad bo nalagal:
od 55% do 75% vrednosti sredstev podsklada bo usmerjenih v lastniške vrednostne papirje (delnice), s katerimi se trguje na organiziranih trgih,
od 25% do 45% vrednosti sredstev podsklada v dolžniške vrednostne papirje (obveznice), s katerimi se trguje na organiziranih trgih
od 0% do 10% vrednosti podsklada v druge prenosljive delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, a so likvidne
od 0% do 10% vrednosti sredstev podsklada v instrumente denarnega trga (dolžniške vrednostne papirje z rokom dospelosti do enega leta)
od 0% do 10% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v enote drugih vzajemnih skladov oz. delnice drugih investicijskih družb
od 0% do 10% vrednosti sredstev vzajemnega sklada v bančne depozite na vpogled ali odpoklic ali vezane depozite
Panožna struktura Ni panožno omejen.
Geografska razpršitev Globalni
Države vlaganja Ni omejitev.
Benchmark DJ Industrial Average Index, DJ EUROSTOXX 51, HANG SENG INDEX, BSE SENSEX.
Prehod med podskladi krovnega sklada Imetnik investicijskih kuponov lahko kadarkoli zahteva prehod med podskladi krovnega sklada, kar pomeni izplačilo investicijskega kupona enega podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada, brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona na transakcijski račun vlagatelja.
