Naložbeni cilj
sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev, kar je posledica tako kapitalskih kot dohodkovnih dobičkov iz naslova pripadajočih dividend in obresti. Investicije bodo usmerjene v tiste delnice podjetij na področju Balkana za katere analize kažejo, da imajo potencial rasti kapitalskih dobičkov ob relativni temeljni in tehnični podcenjenosti.
Naložbena politika
Naložbeni cilj Cilj vzajemnega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev, kar je posledica tako kapitalskih kot dohodkovnih dobičkov iz naslova pripadajočih dividend in obresti. Investicije bodo usmerjene v tiste delnice podjetij na področju Balkana za katere analize kažejo, da imajo potencial rasti kapitalskih dobičkov ob relativni temeljni in tehnični podcenjenosti. Naložbena struktura Naložbe bodo razpršene v vrednostne papirje izdajateljev, s katerimi se trguje na borzah na območju Balkana; do 25 % naložb vzajemnega sklada pa lahko sega tudi na trge izven omenjenega področja, v kolikor je poslovna politika izdajatelja povezana s tem področjem. naložbe v delnice izdajateljev s področja Balkana bodo predstavljale najmanj 75% vrednosti sredstev vzajemnega sklada naložbe v delnice investicijskih skladov s področja Balkana oz. enote premoženja drugih investicijskih skladov z naložbeno politiko s tega področja bodo skupno predstavljale največ 20 % vseh sredstev vzajemnega sklada, naložbe v bančne depozite pri kreditnih ustanovah bodo v običajnih pogojih poslovanja predstavljale največ 15 % vseh sredstev vzajemnega sklada, naložbe v instrumente denarnega trga največ 20 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada, delež dodatnih likvidnih sredstev ne sme presegati 20 % vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada vzajemni sklad ima lahko največ 10 % svojih sredstev vloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga vzajemni sklad bo imel najmanj 20 naložb različnih izdajateljev, nobena delniška naložba do posameznega izdajatelja ne bo predstavljala več kot 5 % vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada Panožna struktura Farmacija, telekomunikacije, bančništvo, trgovina, turizem. Geografska razpršitev Balkan Države vlaganja Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Bolgarija, Romunija, Grčija in Turčija, do 25% pa tudi v podjetja, ki so poslovno povezana z območji Balkana. Benchmark MSCI Emerging Markets Eastern Europe Local
Osnovni podatki o skladu
- DZU Alta Skladi
- Krovni sklad Krovni sklad ALTA
- Vrsta sklada Delniški
- Ustanovitev 21.02.2006
- Priporočena doba vlaganja 5 let in več
- Benchmark Dow Jones Stock Balkan 50
- ISIN SI0021400021
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
- Najvišji vstopni stroški 1,50%
- Najvišji izstopni stroški 3,00%
- Stroški ob prestopu Glej dokumente - Stroški sklada
- Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00
- Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00
- Skrbniška provizija 0,05% letno
- Upravljalska provizija 2,75%
- TRR SI56 0291 3025 5375 343 odprt pri NLB d.d.
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.