Naložbeni cilj
Temeljni naložbeni cilj podsklada je ustvarjanje prihodkov iz dolžniških finančnih instrumentov.
Naložbena politika
Naložbeni cilj Temeljni naložbeni cilj podsklada NFD OBVEZNIŠKI je dolgoročna kapitalska rast iz naslova prejetih obresti od obveznic in kratkoročnih finančnih instrumentov. Naložbena struktura Sklad bo najmanj 75% zbranih sredstev nalagal v obveznice s povprečno do visoko bonitetno oceno (investment grade) različnih ročnosti. Pri tem se bo upravitelj posluževal bonitetnih ocen Standard & Poor's (najnižja bonitetna ocena do katere bo Sklad vlagal sredstva v obveznice je BBB) in Moody's (Baa). Poleg obveznic bo podsklad do 10% sredstev nalagal v instrumente denarnega trga in/ali v bančne depozite , ki ne bodo presegali 20% sredstev podsklada. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Severna Amerika, Evropa. Države vlaganja ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Švica, Slovenija, Luksemburg. Benchmark Kot merilo za ocenjevanje uresničitve naložbenih ciljev se uporablja primerjava donosa podsklada z ostalimi investicijskimi skladi s podobno investicijsko politiko. Prehod med podskladi Imetnik investicijskega kupona lahko prehaja med podskladi krovnega sklada. Za prehod mora podati naročilo za prenos sredstev med podskladi na zahtevi za izplačilo. Prenos sredstev med podskladi se šteje kot izplačilo investicijskega kupona enega podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Alpen Invest
- Vrsta sklada Obvezniški
-
Tveganje
- Ustanovitev 01.07.2004
- Priporočena doba vlaganja 3 leta in več
- Benchmark Ni podatka
- ISIN SI0021400609
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
- Najvišji vstopni stroški 1,00%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu največ 1,00%
- Konverzija vplačil T za vplačila, ki pridejo na račun sklada do 14:00
- Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačila, ki pridejo na sedež DZU do 14:00
- Skrbniška provizija 0,075%
- Upravljalska provizija 1,00%
- TRR SI56 1010 0003 8067 451 odprt pri Banka Koper d.d.
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.