Naložbeni cilj
Dolgorocna kapitalska rast
Naložbena politika
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. Naložbena struktura najmanj 80 % sredstev v financnih instrumentih , ki se nanašajo na izdajatelje, katerih dejavnost je povezana z infrastrukturo (transportne, energetske, druge infrastrukturne zmogljivosti, gradnja in inženiring infrastrukturnih objektov ter proizvodnja gradbenih materialov), i n sicer s poudarkom na izdajateljih iz hitro rastocih svetovnih gospodarstev ali na tistih izdajateljih iz razvitih držav, katerih pretežna dejavnost se nanaša na ti dve panogi v hitro rastocih gospodarstvih; najmanj 85 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih ; najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih ; praviloma najvec 15 % dodatnih likvidnih sredstev ; izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev , vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 % ; zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev . Panožna struktura Infrastruktura in gradbeništvo. G eografska razpršitev Hitro rastoča gospodarstva. Države vlaganja Države v razvoju. Benchmark Standard & Poor Emerging Markets Infrastructure Index. Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Generali Investments
- Krovni sklad KD krovni sklad
- Vrsta sklada Delniški
-
Tveganje
- Ustanovitev 30.09.2008
- Usmeritev Energetika|Industrija-proizvodnja, transport in pomožne storitve|Oskrba|Nepremičnine
- Priporočena doba vlaganja 5 let in več
- Benchmark Donosnost financnega indeksa Standard and Poor's (S&P) Emerging Markets Infrastructure Index
- ISIN SI0021400971
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
- Najvišji vstopni stroški 3,00%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu ni
- Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 07:00
- Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 07:00
- Skrbniška provizija 0,05% letno
- Upravljalska provizija 2,00%
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.