Naložbeni cilj
Naložbeni cilj Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. Naložbena struktura najmanj 80 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz financnega sektorja ; najmanj 85 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih ; najvec 10 % sredstev v drugih odprtih (ciljnih) investicijskih skladih ; praviloma najvec 15 % dodatnih likvidnih sredstev ; izpostavljenost do posamezne osebe (izdajatelja) lahko pod dolocenimi pogoji doseže 10 % sredstev , vendar do vseh takšnih oseb skupaj najvec 40 % ; zadolževanje z namenom upravljanja z likvidnostjo podsklada do višine 10 % sredstev . Panožna struktura Finance. Geografska razpršitev Globalno. Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark Standard and Poor's (S&P) Global Financial Sector Index. Prehod med podskladi krovnega sklada Prehod oziroma prenos sredstev med podskladi pomeni izplacilo iz enega podsklada in vplacilo v enega ali vec drugih podskladov brez vmesnega izplacila investicijskega kupona na bancni racun imetnika. Obracun prenosa sredstev se opravi tako, da se najprej obracuna odkupna vrednost investicijskega kupona podsklada, iz katerega se sredstva izplacajo, po prispetju teh sredstev na transakcijski racun drugega ali drugih podskladov pa se opravi še obracun nakupne vrednosti investicijskega kupona drugega oziroma drugih podskladov.
Naložbena politika
5 let in več
Osnovni podatki o skladu
- DZU Generali Investments
- Vrsta sklada Delniški
- Tveganje
- Ustanovitev 30.09.2008
- Usmeritev Finance
-
Priporočena doba vlaganja
- najmanj 80 % sredstev v financnih instrumentih, ki se nanašajo na izdajatelje iz financnega sektorja;
- najmanj 85 % sredstev v delnicah in delniških investicijskih skladih;
- najvec 10 % sredstev v drugih
- Benchmark Standard and Poor's (S&P) Global Financial Sector Index
- ISIN 8
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup KD Finance, delniški
- Najvišji vstopni stroški 3,00%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu ni
- Konverzija vplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 07:00
- Konverzija izplačil 30,24 %. (1.1.2009 do 31.12.2009)
- Skrbniška provizija 0,05% letno
- Upravljalska provizija NI PODATKA
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.