Naložbeni cilj
Sklad želi vlagateljem omogočiti donose na srednji in dolgi rok, pri čemer po vsakem enoletnem obdobju garantira 90% vrednosti enote premoženja za naslednje leto. Če v naslednjem obdobju donos preseže 5%, se garantira 90% nove vrednosti.
Naložbena politika
Naložbeni cilj Sklad želi vlagateljem omogočiti donose na srednji in dolgi rok, pri čemer po vsakem enoletnem obdobju garantira 90% vrednosti enote premoženja za naslednje leto. Če v naslednjem obdobju donos preseže 5%, se garantira 90% nove vrednosti. Naložbena strategija Sklad sredstva enakomerno razporedi med sklade Allianz-dit BRIC Stars, Allianz-dit Osteuropa, Allianz-dit Energiefonds, Allianz-dit Rohstoffonds in Allianz-dit Emerging Markets, doseganje garantirane vrednosti pa omogoča s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov. V okviru celotne strukture izvedenih finančnih instrumentov (izvedeni instrumenti OTC) bodo upravitelji sklada v skladu s spodnjim opisom zamenjali letno spremenljivo vsoto iz sredstev podsklada za udeležbo v potencialni donosnosti določenih investicijskih skladov. Udeležba je lahko tudi negativna, zaradi česar se zadevni nasprotni stranki v celotni strukturi izvedenih finančnih instrumentov plača dodaten znesek iz sredstev podsklada. Na začetku poslovanja tega podsklada je vsak delež posamezne enote investicijskih skladov v košarici enot investicijskih skladov enak 20 %. Čez čas se lahko deleži spremenijo glede na kasnejšo donosnost odkupnih cen posameznih enot investicijskih skladov. Začetni deleži posameznih enot investicijskih skladov v košarici enot investicijskih skladov v višini 20 % se ponovno prilagodijo v skladu z modelom CPPI ko: se izda novo jamstvo (za podrobnosti o jamstvu (jamstvih) glej »Jamstvo (jamstva)«). vsaj ena enota investicijskih skladov v košarici enot investicijskih skladov doseže delež v višini 23 % košarice enot investicijskih skladov. Panožna struktura Ni omejitev. Geografska razpršitev Globalno Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark NP.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Allianz GI
- Vrsta sklada Garantirani
-
Tveganje
- Ustanovitev 03.09.2010
- Priporočena doba vlaganja vsaj 5 let
- Benchmark ni podatka
- ISIN LU0293293113
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup 30 EUR
- Najvišji vstopni stroški 4,00%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Konverzija vplačil T+2, če prispejo sredstva na račun sklada do 10:00
- Konverzija izplačil T+2, v kolikor prispe zahtevek do 10:00
- Skrbniška provizija np
- Upravljalska provizija 1,25%
- TRR 01000 – 0002400057 pri Raiffeisen banki d.d.
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.