Naložbeni cilj
Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.
Naložbena politika
Naložbeni cilj Naložbeni cilj delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra gazela je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend. Naložbena struktura Portfelj vzajemnega sklada bo razpršen, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev. - Naložbe v lastniške vrednostne papirje Vzajemni sklad bo najmanj 75% svojega premoženja nalagal v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, ki imajo majhno tržno kapitalizacijo. Pri tem bodo naložbe vzajemnega sklada naložene v lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na naslednjih borzah vrednostnih papirjev: Banjalucka berza hartija od vrijednosti a.d. - Banja Luka, Sarajevska berza a.d . - Sarajevo, Beogradska berza a.d. - Beograd, Makedonska berza a.d. - Skopje, ter Zagrebačka burza d.d. – Zagreb obsegale največ 30% vseh sredstev vzajemnega sklada. - Naložbe v delnice v postopku prve prodaje Vzajemni sklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v delnice izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo v postopku prve prodaje - Naložbe v druge prenosljive delnice Naložbe vzajemnega sklada v druge prenosljive delnice izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. Delež posamezne vrste naložb v druge prenosljive vrednostne papirje izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo bo v skladu z naložbenim ciljem odvisen od ocene gibanj na delniških trgih. - Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, ki investirajo v delnice izdajateljev z majhno tržno kapitalizacijo le, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji: da ima družba za upravljanje odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega odprtega investicijskega sklada, da je upravljanje in poslovanje tega odprtega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in ZTVP-1 ter je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami, da je raven zaščite vlagateljev v te odprte investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTVP-1 ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1, da je poslovanje teh odprtih investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja odprtih investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti, da je lahko največ 10 odstotkov sredstev odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice želi ta vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oziroma v statutu tega drugega investicijskega sklada. - Naložbe v depozite Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v depozite na odpoklic, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite: pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Globalni (naložbe v podjetja s tržno kapitalizacijo do 2 mrd EUR). Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark FTSE Global Smallcap Series Global EUR.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Generali Investments
- Vrsta sklada Mešani
-
Tveganje
- Ustanovitev 21.08.2006
- Usmeritev Delniški razviti trgi
- Priporočena doba vlaganja 5 let in več
- Benchmark FTSE Global Smallcap Series Global EUR
- ISIN SI0021400393
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
- Najvišji vstopni stroški 3,00%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu max 1%
- Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 7:00
- Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 7:00
- Skrbniška provizija 0,25% letno
- Upravljalska provizija 2,20%
- TRR SI56 0510 0801 2120 918 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.