Naložbeni cilj
Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka.
Naložbena politika
Podsklad v svoj naložbeni postopek vključuje trajnostne dejavnike, kot je podrobneje razloženo v poglavju "Trajnostne naložbe" v prospektu. Naložbena skupina analizira obrestne mere in gospodarska gibanja (pristop od zgoraj navzdol) ter tako ugotavlja, kateri segment trga obveznic bo verjetno zagotavljal najboljše tveganju prilagojene donose. Naložbena skupina nato opravi tehnično in temeljno analizo, vključno s kreditno analizo, na podlagi ugotovitev izbere izdajatelje in vrednostne papirje (pristop od spodaj navzgor) ter sestavi raznovrsten portfelj. Podsklad si prizadeva, da bi bila ocena njegovega portfelja po merilih s področja okolja, družbe in upravljanja višja od ocene naložbenega okolja.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Amundi
- Vrsta sklada Obvezniški
-
Tveganje
- Ustanovitev 30.04.1997
- Usmeritev Obvezniški razviti trgi
- Priporočena doba vlaganja najmanj 3 leta
- Benchmark Bloomberg Euro Aggregate (E)
- ISIN LU0201577391
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ni določeno
- Najvišji vstopni stroški 4,50%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu 1,00 %
- Konverzija vplačil T+2
- Konverzija izplačil T+2
- Skrbniška provizija 0,30 %
- Upravljalska provizija 0,80%
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.