Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C)

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je, v roku 5 investicijskih let, preseči referenčni kazalnik MSCI Europe (ponovno vložene dividende), pri čemer skuša ohraniti gibanja vrednosti svojih sredstev navzgor in navzdol skozi čas ("volatilnost") na nižji stopnji od stopnje referenčnega kazalnika.

Naložbena politika

Za doseganje tega cilja podsklad vlaga do 01. septembra 2013 najmanj dve tretjini svojih sredstev v evropske delnice družb, ki so zastopane v referenčnem kazalniku in poizkuša zgraditi portelj z omejeno volatilnostjo 1) z izbiro delnic, ki so najmanj volatilne in v soodvisnosti z referenčnim indikatorjem in 2) s prilagajanjem portfelja v smislu porazdelitve (prilagajanje tveganj, načinov in naravnanosti sektorske razporeditve) kot tudi v smislu posebnih tveganj, vsebovanih v določenih lastniških delnicah (pojav posebnih tržnih dogodkov, ki niso vgrajeni v model, neprepričljiva analiza temeljev itd.). Za dosego tega cilja bo portfelj podsklada od 02. septembra 2013 dalje zgrajen v dveh korakih kot sledi. Podsklad poizkuša, po uporabi filtra likvidnosti, iz investicijskega sveta izločiti najprej tiste s slabo temeljno kakovostjo (sistematična analiza z več kriteriji na osnovi podatkov iz bilance in izkazi poslovnega izida družb). Kot drugo podsklad izvaja kvantitativni optimizacijski postopek na zmanjšanem seznamu, s ciljem zgraditi portfelj z nizko volatilnostjo. Optimizacijski postopek vključuje omejitve glede delnic in sektorskih uteži, kot tudi izpostavljenost določenim dejavnikom tveganja. Podsklad vlaga vsaj 75 % svojih neto sredstev v evropske vrednostne papirje.Uporaba izvedenih finančnih instrumentov je sestavni del naložbene politike in strategij podsklada za arbitražo, zavarovanje pred tveganjem in/ali namene izpostavljenosti.Cilj podsklada ni posnemati referenčnega kazalnika, zato se lahko od njega bistveno razlikuje.


  • 198,64EUR
  • 0,16 (0,08%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.03.2024

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ni določeno
  • Najvišji vstopni stroški 4,50%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Stroški ob prestopu 1,00%
  • Konverzija vplačil T+2
  • Konverzija izplačil T+2
  • Upravljalska provizija 1,70%

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse