ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je v doseganju dolgorocne zmerne do nadpovprecne rasti sredstev sklada preko naložb v druge odprte inv. sklade.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj vzajemnega sklada Ilirika Modri sklad skladov je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti sredstev. Manjši del rasti vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežen z naložbami v zaprte investicijske sklade in z naložbami v bančne depozite, ki prinašajo obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od razmer na kapitalskih trgih. Naložbena struktura Pretežni del naložb vzajemnega sklada bo usmerjen v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov. Pri tem bodo naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov predstavljale med 90% in 100% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. Naložbe bodo usmerjene v naslednje vrste vrednostnih papirjev: - Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov Vzajemni sklad bo najmanj 90% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov, navedenih v opombi1, le če bodo izpolnjeni naslednji pogoji: da ima družba za upravljanje drugega odprtega investicijskega sklada, katere enote oziroma delnice so predmet naložb vzajemnega sklada, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega drugega odprtega investicijskega sklada, da je upravljanje in poslovanje tega investicijskega sklada predmet nadzora, ki se upošteva s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko enakovrednega nadzoru, ki ga določata ZISDU-1 in ZTFI ter da je zagotovljeno zadostno sodelovanje med nadzornimi institucijami, da je raven zaščite vlagateljev v te odprte investicijske sklade enaka ravni zaščite vlagateljev, ki jo določata ZISDU-1 in ZTFI ter zlasti, da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega sklada enaka zahtevam ZISDU-1, da je poslovanje teh odprtih investicijskih skladov predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih, iz katerih so razvidna sredstva, obveznosti in prihodki iz poslovanja investicijskih skladov v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti, da je lahko največ 10 odstotkov sredstev drugega odprtega investicijskega sklada, katerega enote oziroma delnice želi vzajemni sklad pridobiti, skupaj vloženih v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in je takšna omejitev vlaganja v enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov izrecno navedena v pravilih upravljanja oz. v statutu drugega odprtega investicijskega sklada. Vzajemni sklad ne bo imel naložb v investicijske sklade, ki jih upravlja družba za upravljanje ali z njo povezana oseba ali druga oseba, na katero je družba za upravljanje prenesla storitev upravljanja premoženja investicijskega sklada. Delež naložb v enote oziroma delnice drugih odprtih)investicijskih skladov, katerih investicijska politika določa nalaganje pretežno v dolžniške vrednostne papirje, bo v skladu z naložbenim ciljem znašal največ 50% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. - Naložbe v depozite Vzajemni sklad bo največ 10% svojega premoženja nalagal le v bančne depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v depozite: pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, pri bankah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitetne banke s strani Standard & Poor's, Moody's, oziroma Fitch, za katere veljajo najmanj enako stroga pravila o obvladovanju tveganj in pravila o skrbnosti poslovanja ter varnosti deponentov. Panožna struktura Surovine, energija, biotehnologija in javna oskrba. Geografska razpršitev Globalni. Države vlaganja Evropa (Zahodna in Vzhodna), Rusija, Indija, Kitajska, Brazilija, Japonska, Južna Koreja. Benchmark MSCI AC World Index.


  • 0,00EUR
  • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka + vstopna stroški
  • Najvišji vstopni stroški 1,80%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Stroški ob prestopu max 1%
  • Konverzija vplačil T za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 7:00
  • Konverzija izplačil T za zahtevek za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 7:00
  • Skrbniška provizija 0,20% letno
  • Upravljalska provizija 1,00%
  • TRR SI56 0510 0801 2070 963 odprt pri Abanka Vipa d.d.

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse