Naložbeni cilj
Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast.
Naložbena politika
Naložbeni cilj Temeljni naložbeni cilj podsklada NFD AZIJA je doseči dolgoročno kapitalsko rast uravnoteženo s tekočimi prihodki od dividend. Naložbena struktura Podsklad bo: najmanj 75% zbranih sredstev nalagal v delnice na kapitalskih trgih Azije in Oceanije podsklad lahko do 10% sredstev naloži v vrednostne papirje, ki jih pridobi družba za upravljanje za račun Sklada v postopku njihove prve prodaje pri naložbah v bančne depozite bo podsklad nalagal sredstva samo v bančne depozite na vpogled ali na odpoklic ali vezane depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo, in da zapadejo v največ 12 mesecih in v pogodbi o vezavi sredstev nimajo opredeljenih nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. Delež bančnih depozitov ne bo presegal 20% sredstev Sklada podsklad lahko do 10% sredstev naloži v druge investicijske sklade z enako ali podobno investicijsko politiko obseg dodatnih likvidnih sredstev ne bo presegal 20% vrednosti vseh sredstev podsklada. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Azija in, Oceanija. Države vlaganja Japonska, Avstralija , Nova Zelandija, Hong Kong, Južna Koreja, Singapur in Tajvan. Benchmark Osnovni benchmark (primerjalni indeks) za primerljivost poslovanja Delniškega vzajemnega sklada NFD AZIJA/OCEANIJA je tehtano povprečje borznih indeksov S&P Topix 150 , S&P/ASX 200 in S&P ASIA 50 , pri čemer se kot utež uporablja vsakokratno razmerje med tržno kapitalizacijo indeksov izraženih v evrih. Prehod med podskladi Imetnik investicijskega kupona lahko prehaja med podskladi krovnega sklada. Za prehod mora podati naročilo za prenos sredstev med podskladi na zahtevi za izplačilo. Prenos sredstev med podskladi se šteje kot izplačilo investicijskega kupona enega podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Alpen Invest
- Vrsta sklada Delniški
-
Tveganje
- Ustanovitev 17.07.2006
- Priporočena doba vlaganja 3 leta in več
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index
- ISIN SI0021400575
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
- Najvišji vstopni stroški 3,00%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu največ 1,00%
- Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01
- Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01
- Skrbniška provizija 0,075%
- Upravljalska provizija 2,00%
- TRR SI56 1010 0003 9454 745 odprt pri Banki Koper d.d.
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.