|
|
|
Kaj vse lahko izveste iz tečajnice vzajemnih skladov?
|
|
Vzajemni sklad
|
DZU
|
VEP
|
Valuta
|
Datum
|
Danes %
|
Letos %
|
1-letna %
|
3-letna %
|
Pristop
|
|
Abančna Delniški Aktivni
|
|
6,90
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,14 |
-12,23 |
-2,17
|
54,44 |
|
|
Abančna Delniški Azija
|
|
3,74
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,16 |
-8,31 |
-9,32
|
NP |
|
|
Abančna Delniški Baltinord
|
|
48,47
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,78 |
0,79 |
NP
|
NP |
|
|
Abančna DELNIŠKI EVROPA
|
|
16,32
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,15 |
-10,06 |
5,55
|
NP |
|
|
Abančna DELNIŠKI SVET
|
|
0,38
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,45 |
-8,46 |
-12,38
|
NP |
|
|
Abančna Delniški ZDA
|
|
3,27
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,51 |
-7,22 |
-13,61
|
NP |
|
|
Abančna Denarni Euro
|
|
42,02
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,01 |
1,28 |
3,48
|
NP |
|
|
Abančna Mešani
|
|
4,80
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,37 |
-8,63 |
-1,90
|
41,19 |
|
|
Abančna Obvezniški
|
|
6,72
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,01 |
1,34 |
2,77
|
7,32 |
|
|
Abančna Uravnoteženi
|
|
4,85
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,00 |
-7,96 |
-0,17
|
37,98 |
|
|
Ilirika Azija
|
Ilirika DZU |
6,5382
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,54 |
-15,22 |
-1,56
|
NP |
|
|
Ilirika Modra energija
|
Ilirika DZU |
6,5571
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,09 |
-8,71 |
-0,74
|
NP |
|
|
Ilirika Modra farmacija
|
Ilirika DZU |
5,1137
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,68 |
-13,53 |
-19,28
|
NP |
|
|
Ilirika Modra gazela
|
Ilirika DZU |
5,4583
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,49 |
-16,55 |
-24,99
|
NP |
|
|
Ilirika Modra kombinacija
|
Ilirika DZU |
4,6192
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,24 |
-11,48 |
-3,63
|
47,13 |
|
|
Ilirika Modre finance
|
Ilirika DZU |
5,6436
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,63 |
-13,70 |
-18,62
|
NP |
|
|
Ilirika Modri kapital
|
Ilirika DZU |
0,4448
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,04 |
1,14 |
1,97
|
5,88 |
|
|
Ilirika Modri korak
|
Ilirika DZU |
8,4164
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,28 |
-12,15 |
0,33
|
NP |
|
|
Ilirika Modri sklad skladov
|
Ilirika DZU |
6,9492
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,38 |
-9,41 |
-5,36
|
NP |
|
|
Ilirika Vzhodna Evropa
|
Ilirika DZU |
10,0252
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,21 |
-17,46 |
-8,67
|
NP |
|
|
Infond BRIC
|
KBM Infond |
23,70
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,36 |
-5,98 |
29,37
|
NP |
|
|
Infond Delniški
|
KBM Infond |
2,96
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,24 |
-12,52 |
-2,37
|
50,52 |
|
|
Infond Energy
|
KBM Infond |
18,28
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,26 |
0,08 |
19,02
|
NP |
|
|
Infond Europa
|
KBM Infond |
6,02
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,88 |
-9,46 |
-5,10
|
44,53 |
|
|
Infond Hrast
|
KBM Infond |
40,65
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,33 |
-8,38 |
-2,14
|
35,46 |
|
|
Infond Life
|
KBM Infond |
10,48
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,19 |
-9,50 |
NP
|
NP |
|
|
Infond PanAmerica
|
KBM Infond |
11,11
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,01 |
0,15 |
NP
|
NP |
|
|
Infond Uravnoteženi
|
KBM Infond |
2,87
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,44 |
-8,07 |
-0,32
|
34,19 |
|
|
KD Balkan
|
KD Skladi |
5,62
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,93 |
-27,08 |
-32,50
|
NP |
|
|
KD Bond
|
KD Skladi |
12,67
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,02 |
-4,10 |
-0,40
|
5,03 |
|
|
KD Galileo
|
KD Skladi |
14,68
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,52 |
-14,65 |
-4,56
|
45,76 |
|
|
KD MM
|
KD Skladi |
47,15
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,01 |
1,37 |
3,50
|
NP |
|
|
KD Nova Energija
|
KD Skladi |
1,29
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,69 |
-13,14 |
2,06
|
NP |
|
|
KD Novi Trgi
|
KD Skladi |
5,76
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,76 |
-3,44 |
15,59
|
NP |
|
|
KD Prvi izbor
|
KD Skladi |
5,55
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,94 |
-10,03 |
-5,49
|
NP |
|
|
KD Rastko
|
KD Skladi |
36,02
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,14 |
-15,95 |
-5,50
|
48,99 |
|
|
KD Severna Amerika
|
KD Skladi |
3,46
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,77 |
-5,23 |
-12,15
|
NP |
|
|
KD Surovine in Energija
|
KD Skladi |
5,69
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,61 |
1,24 |
15,75
|
NP |
|
|
KD Tehnologija
|
KD Skladi |
4,51
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,25 |
-12,39 |
-3,90
|
NP |
|
|
KD Vitalnost
|
KD Skladi |
0,92
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,85 |
-8,33 |
-11,34
|
NP |
|
|
Krekov sklad Klas
|
|
22,30
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,28 |
-14,36 |
-18,91
|
5,90 |
|
|
Krekov sklad Most
|
|
26,13
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,73 |
-8,50 |
-0,64
|
NP |
|
|
Krekov sklad NANO & TECH
|
|
16,58
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,80 |
-11,32 |
NP
|
NP |
|
|
Krekov sklad Sidro
|
|
19,99
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,21 |
-0,03 |
NP
|
NP |
|
|
Krekov sklad Skala
|
|
80,03
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,15 |
-9,32 |
-7,26
|
23,98 |
|
|
MP-ASIA.SI
|
MP DZU |
6,096
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,72 |
-16,38 |
1,38
|
39,81 |
|
|
MP-BALKAN.SI
|
MP DZU |
54,7177
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,77 |
-25,33 |
-39,09
|
NP |
|
|
MP-ENERGY.SI
|
MP DZU |
5,5949
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,22 |
-4,38 |
-2,80
|
NP |
|
|
MP-GLOBAL.SI
|
MP DZU |
6,416
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,91 |
-14,05 |
-5,77
|
50,54 |
|
|
MP-GOLD.SI
|
MP DZU |
39,6552
|
EUR
|
14.05.2008
|
-1,05 |
-11,99 |
-3,42
|
NP |
|
|
MP-INDIA.SI
|
MP DZU |
44,5209
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,16 |
-33,90 |
-1,17
|
NP |
|
|
MP-PLUS.SI
|
MP DZU |
503,5394
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,78 |
-7,33 |
-10,83
|
16,42 |
|
|
MP-TECH.SI
|
MP DZU |
4,1623
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,10 |
-10,78 |
-8,84
|
NP |
|
|
MP-TURKEY.SI
|
MP DZU |
37,7717
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,36 |
-26,16 |
-19,29
|
NP |
|
|
MP-WATER.SI
|
MP DZU |
39,1442
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,24 |
-12,85 |
-12,00
|
NP |
|
|
NFD Zdravstvo
|
NFD |
3,35
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,88 |
-11,41 |
-22,50
|
NP |
|
|
NFD Azija/Oceanija
|
NFD |
4,13
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,40 |
-3,85 |
-3,87
|
NP |
|
|
NFD Energija
|
NFD |
4,86
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,34 |
0,01 |
10,88
|
NP |
|
|
NFD Evro/Amerika
|
NFD |
4,96
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,73 |
-9,48 |
-12,38
|
13,21 |
|
|
NFD Finance
|
NFD |
3,23
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,41 |
-9,70 |
-28,78
|
NP |
|
|
NFD IT
|
NFD |
3,78
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,03 |
-13,47 |
-20,31
|
NP |
|
|
NFD Novi Trgi
|
NFD |
5,23
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,22 |
-1,03 |
19,31
|
NP |
|
|
NFD Obvezniški
|
NFD |
4,25
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,28 |
0,54 |
0,82
|
-0,74 |
|
|
Perspektiva: EmergingStox
|
Perspektiva DZU |
11,68
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,23 |
-6,89 |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: EurAsiaStox
|
Perspektiva DZU |
9,15
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,71 |
-11,96 |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: ResourceStox
|
Perspektiva DZU |
11,60
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,06 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: SpecialOpportunities
|
Perspektiva DZU |
8,63
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,63 |
-12,01 |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: WorldMix
|
Perspektiva DZU |
2,88
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,10 |
-8,05 |
0,21
|
37,97 |
|
|
Perspektiva: WorldStox
|
Perspektiva DZU |
9,37
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,72 |
-10,89 |
NP
|
NP |
|
|
PS Modra Linija
|
|
1,96
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,11 |
-10,56 |
-1,65
|
NP |
|
|
PS Optima
|
|
4,47
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,68 |
-5,58 |
-5,40
|
NP |
|
|
PS Pika
|
|
24,03
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,07 |
0,87 |
2,59
|
16,27 |
|
|
PS Živa
|
|
15,59
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,38 |
-6,30 |
-2,08
|
50,04 |
|
|
PB Biotech index
|
Probanka upravljanje |
1,01
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,44 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
PB Uranium Index
|
Probanka upravljanje |
1,00
|
EUR
|
14.05.2008
|
-1,29 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Probanka Alfa
|
Probanka upravljanje |
56,82
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,02 |
-6,25 |
-4,42
|
21,27 |
|
|
Probanka Beta
|
Probanka upravljanje |
6,95
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,05 |
-10,12 |
-8,59
|
45,87 |
|
|
Probanka Gama obvezniški
|
Probanka upravljanje |
4,26
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,02 |
1,68 |
-0,57
|
NP |
|
|
Probanka Novi Trgi
|
Probanka upravljanje |
5,15
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,15 |
-9,56 |
-5,38
|
NP |
|
|
Publikum Azijski Tigri
|
Publikum PDU |
1,1851
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,19 |
-17,52 |
-11,21
|
NP |
|
|
Publikum Balkan
|
Publikum PDU |
1,8982
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,18 |
-20,32 |
-23,18
|
NP |
|
|
Publikum Bond
|
Publikum PDU |
0,5334
|
EUR
|
14.05.2008
|
-0,22 |
-1,26 |
5,60
|
24,83 |
|
|
Publikum International
|
Publikum PDU |
0,60
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,60 |
-10,73 |
-3,35
|
32,98 |
|
|
Publikum Mešani Primus
|
Publikum PDU |
2,2973
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,04 |
-12,01 |
0,37
|
59,47 |
|
|
Publikum Nova Evropa
|
Publikum PDU |
1,7219
|
EUR
|
14.05.2008
|
1,20 |
-17,08 |
-15,77
|
NP |
|
|
Publikum SCI & TECH
|
Publikum PDU |
1,0211
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,96 |
-10,98 |
-17,71
|
NP |
|
|
Publikum USA
|
Publikum PDU |
1,1476
|
EUR
|
14.05.2008
|
0,86 |
-10,64 |
-14,54
|
NP |
|
|
RCM Emerging Europe SmallCap
|
|
79,90
|
EUR
|
15.05.2008
|
0,66 |
-18,26 |
NP
|
NP |
|
|
RCM A.R. Emerging Markets
|
|
102,87
|
EUR
|
15.05.2008
|
0,54 |
-4,01 |
-2,27
|
NP |
|
|
RCM A.R. Global Balanced
|
|
94,88
|
EUR
|
15.05.2008
|
-0,15 |
-3,29 |
-5,96
|
NP |
|
|
RCM Emerging ASEAN Aktien
|
|
87,09
|
EUR
|
15.05.2008
|
-0,32 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
RCM EmergingMarkets Aktien
|
|
192,23
|
EUR
|
15.05.2008
|
1,16 |
-9,18 |
9,79
|
NP |
|
|
RCM Energie Aktien
|
|
208,59
|
EUR
|
15.05.2008
|
-0,06 |
-2,73 |
4,13
|
70,01 |
|
|
RCM Eurasien Aktien
|
|
190,33
|
EUR
|
15.05.2008
|
1,87 |
-19,46 |
10,48
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141,32 |
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RCM Euro Corporates
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131,04
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EUR
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15.05.2008
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-0,31 |
0,97 |
0,10
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2,02 |
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RCM Euro Liquid
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92,85
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EUR
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15.05.2008
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