|
|
|
Kaj vse lahko izveste iz tečajnice vzajemnih skladov?
|
|
Vzajemni sklad
|
DZU
|
VEP
|
Valuta
|
Datum
|
Danes %
|
Letos %
|
1-letna %
|
3-letna %
|
Pristop
|
|
Abančna Delniški Aktivni
|
|
4,08
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,60 |
2,60 |
-47,52
|
-11,72 |
|
|
Abančna Delniški Azija
|
|
2,88
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,76 |
4,76 |
-28,54
|
NP |
|
|
Abančna DELNIŠKI BALKAN
|
|
10,15
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,50 |
2,50 |
NP
|
NP |
|
|
Abančna Delniški Baltinord
|
|
23,36
|
EUR
|
05.01.2009
|
9,47 |
9,47 |
-50,62
|
NP |
|
|
Abančna DELNIŠKI EVROPA
|
|
10,21
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,89 |
1,89 |
-43,07
|
4,45 |
|
|
Abančna DELNIŠKI SVET
|
|
0,29
|
EUR
|
05.01.2009
|
3,59 |
3,59 |
-29,70
|
-31,32 |
|
|
Abančna Delniški ZDA
|
|
2,64
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,64 |
4,64 |
-23,16
|
NP |
|
|
Abančna Denarni Euro
|
|
42,95
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,05 |
0,05 |
3,47
|
NP |
|
|
Abančna Mešani
|
|
3,40
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,60 |
1,60 |
-34,38
|
-2,23 |
|
|
Abančna Obvezniški
|
|
6,84
|
EUR
|
05.01.2009
|
-0,23 |
-0,23 |
3,12
|
7,33 |
|
|
Abančna Uravnoteženi
|
|
3,87
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,83 |
0,83 |
-26,02
|
6,55 |
|
|
Ilirika Azija
|
Ilirika DZU |
4,2632
|
EUR
|
05.01.2009
|
8,11 |
8,11 |
-43,87
|
NP |
|
|
Ilirika Modra energija
|
Ilirika DZU |
4,261
|
EUR
|
05.01.2009
|
8,75 |
8,75 |
-40,13
|
NP |
|
|
Ilirika Modra farmacija
|
Ilirika DZU |
4,8117
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,06 |
2,06 |
-17,19
|
NP |
|
|
Ilirika Modra gazela
|
Ilirika DZU |
2,7026
|
EUR
|
05.01.2009
|
6,51 |
6,51 |
-58,01
|
NP |
|
|
Ilirika Modra kombinacija
|
Ilirika DZU |
3,0931
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,70 |
2,70 |
-40,18
|
-9,90 |
|
|
Ilirika Modre finance
|
Ilirika DZU |
3,2747
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,04 |
4,04 |
-47,50
|
NP |
|
|
Ilirika Modri kapital
|
Ilirika DZU |
0,4386
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,14 |
0,14 |
-0,34
|
1,34 |
|
|
Ilirika Modri korak
|
Ilirika DZU |
4,6217
|
EUR
|
05.01.2009
|
6,85 |
6,85 |
-50,91
|
-30,69 |
|
|
Ilirika Modri sklad skladov
|
Ilirika DZU |
4,3335
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,52 |
4,52 |
-42,63
|
NP |
|
|
Ilirika Vzhodna Evropa
|
Ilirika DZU |
5,2595
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,04 |
5,04 |
-55,85
|
NP |
|
|
Infond BRIC
|
KBM Infond |
12,88
|
EUR
|
05.01.2009
|
12,28 |
12,28 |
-47,77
|
1,90 |
|
|
Infond Delniški
|
KBM Infond |
1,79
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,96 |
2,96 |
-46,37
|
-16,99 |
|
|
Infond Dynamic
|
KBM Infond |
4,29
|
EUR
|
05.01.2009
|
3,55 |
3,55 |
NP
|
NP |
|
|
Infond Energy
|
KBM Infond |
10,50
|
EUR
|
05.01.2009
|
10,17 |
10,17 |
-41,61
|
-17,63 |
|
|
Infond Europa
|
KBM Infond |
3,34
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,02 |
4,02 |
-48,59
|
-35,36 |
|
|
Infond Global
|
KBM Infond |
9,55
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,28 |
1,28 |
NP
|
NP |
|
|
Infond Hrast
|
KBM Infond |
26,92
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,98 |
1,98 |
-38,44
|
-17,88 |
|
|
Infond Life
|
KBM Infond |
10,25
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,96 |
1,96 |
-10,03
|
NP |
|
|
Infond PanAmerica
|
KBM Infond |
8,11
|
EUR
|
05.01.2009
|
7,06 |
7,06 |
-24,20
|
NP |
|
|
Infond Uravnoteženi
|
KBM Infond |
1,92
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,89 |
1,89 |
-37,48
|
-17,58 |
|
|
KD Balkan
|
KD Skladi |
2,35
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,80 |
0,80 |
-69,44
|
NP |
|
|
KD Bond
|
KD Skladi |
12,22
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,45 |
0,45 |
-7,16
|
-1,71 |
|
|
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo
|
KD Skladi |
0,85
|
EUR
|
05.01.2009
|
7,07 |
7,07 |
NP
|
NP |
|
|
KD Finance
|
KD Skladi |
0,63
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,48 |
2,48 |
NP
|
NP |
|
|
KD Galileo
|
KD Skladi |
7,29
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,27 |
4,27 |
-57,03
|
-32,43 |
|
|
KD Indija - Kitajska
|
KD Skladi |
0,84
|
EUR
|
05.01.2009
|
10,40 |
10,40 |
NP
|
NP |
|
|
KD Latinska Amerika
|
KD Skladi |
0,81
|
EUR
|
05.01.2009
|
11,80 |
11,80 |
NP
|
NP |
|
|
KD MM
|
KD Skladi |
48,42
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,06 |
0,06 |
4,09
|
10,40 |
|
|
KD Nova Energija
|
KD Skladi |
0,74
|
EUR
|
05.01.2009
|
9,68 |
9,68 |
-48,94
|
NP |
|
|
KD Novi Trgi
|
KD Skladi |
3,08
|
EUR
|
05.01.2009
|
12,61 |
12,61 |
-47,37
|
NP |
|
|
KD Prvi izbor
|
KD Skladi |
3,69
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,96 |
5,96 |
-38,76
|
-25,96 |
|
|
KD Rastko
|
KD Skladi |
17,04
|
EUR
|
05.01.2009
|
3,56 |
3,56 |
-59,75
|
-34,50 |
|
|
KD Severna Amerika
|
KD Skladi |
2,51
|
EUR
|
05.01.2009
|
6,87 |
6,87 |
-28,67
|
NP |
|
|
KD Surovine in Energija
|
KD Skladi |
3,27
|
EUR
|
05.01.2009
|
9,86 |
9,86 |
-41,36
|
NP |
|
|
KD Tehnologija
|
KD Skladi |
3,37
|
EUR
|
05.01.2009
|
6,20 |
6,20 |
-32,38
|
NP |
|
|
KD Vitalnost
|
KD Skladi |
0,68
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,03 |
4,03 |
-31,73
|
NP |
|
|
KD Vzhodna Evropa
|
KD Skladi |
0,68
|
EUR
|
05.01.2009
|
11,49 |
11,49 |
NP
|
NP |
|
|
Krekov Klas Družbeno odgovorni
|
|
15,76
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,93 |
4,93 |
-37,38
|
-37,73 |
|
|
Krekov Most Novi trgi
|
|
15,51
|
EUR
|
05.01.2009
|
9,71 |
9,71 |
-44,73
|
NP |
|
|
Krekov NANO & TECH
|
|
12,08
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,67 |
5,67 |
-33,92
|
NP |
|
|
Krekov Sidro Obvezniški
|
|
20,97
|
EUR
|
05.01.2009
|
-0,12 |
-0,12 |
4,81
|
NP |
|
|
Krekov Skala Uravnoteženi
|
|
56,00
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,46 |
2,46 |
-35,86
|
-17,69 |
|
|
MP-ASIA.SI
|
MP DZU |
3,7596
|
EUR
|
05.01.2009
|
7,06 |
7,06 |
-48,31
|
-34,59 |
|
|
MP-BALKAN.SI
|
MP DZU |
26,2388
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,04 |
0,04 |
-63,65
|
NP |
|
|
MP-ENERGY.SI
|
MP DZU |
3,2297
|
EUR
|
05.01.2009
|
10,74 |
10,74 |
-44,96
|
-35,57 |
|
|
MP-GLOBAL.SI
|
MP DZU |
3,87
|
EUR
|
05.01.2009
|
7,49 |
7,49 |
-47,60
|
-32,63 |
|
|
MP-GOLD.SI
|
MP DZU |
30,9311
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,25 |
0,25 |
-36,08
|
NP |
|
|
MP-INDIA.SI
|
MP DZU |
28,0145
|
EUR
|
05.01.2009
|
8,10 |
8,10 |
-59,23
|
NP |
|
|
MP-PLUS.SI
|
MP DZU |
214,8959
|
EUR
|
05.01.2009
|
8,88 |
8,88 |
-58,94
|
-58,49 |
|
|
MP-TECH.SI
|
MP DZU |
2,8031
|
EUR
|
05.01.2009
|
8,01 |
8,01 |
-37,79
|
-36,27 |
|
|
MP-TURKEY.SI
|
MP DZU |
20,4592
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,77 |
4,77 |
-58,25
|
NP |
|
|
MP-WATER.SI
|
MP DZU |
27,2832
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,92 |
2,92 |
-38,95
|
NP |
|
|
NFD Zdravstvo
|
NFD |
2,85
|
EUR
|
05.01.2009
|
3,97 |
3,97 |
-23,50
|
NP |
|
|
NFD Azija/Oceanija
|
NFD |
2,94
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,87 |
5,87 |
-31,00
|
NP |
|
|
NFD Energija
|
NFD |
2,67
|
EUR
|
05.01.2009
|
11,47 |
11,47 |
-44,57
|
NP |
|
|
NFD Evro/Amerika
|
NFD |
3,20
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,88 |
5,88 |
-39,13
|
-37,06 |
|
|
NFD Finance
|
NFD |
1,71
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,59 |
5,59 |
-50,12
|
NP |
|
|
NFD IT
|
NFD |
2,60
|
EUR
|
05.01.2009
|
6,83 |
6,83 |
-36,83
|
NP |
|
|
NFD Novi Trgi
|
NFD |
2,88
|
EUR
|
05.01.2009
|
7,56 |
7,56 |
-44,96
|
NP |
|
|
NFD Obvezniški
|
NFD |
4,26
|
EUR
|
05.01.2009
|
-0,41 |
-0,41 |
0,02
|
-1,26 |
|
|
Perspektiva: BalkanStox
|
Perspektiva DZU |
10,05
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,06 |
0,06 |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: EmergingStox
|
Perspektiva DZU |
7,42
|
EUR
|
05.01.2009
|
7,89 |
7,89 |
-39,88
|
NP |
|
|
Perspektiva: EurAsiaStox
|
Perspektiva DZU |
5,86
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,30 |
5,30 |
-41,62
|
NP |
|
|
Perspektiva: ResourceStox
|
Perspektiva DZU |
6,87
|
EUR
|
05.01.2009
|
9,57 |
9,57 |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: SpecialOpportunities
|
Perspektiva DZU |
4,01
|
EUR
|
05.01.2009
|
7,38 |
7,38 |
-58,06
|
NP |
|
|
Perspektiva: WorldMix
|
Perspektiva DZU |
2,29
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,60 |
0,60 |
-26,69
|
2,75 |
|
|
Perspektiva: WorldStox
|
Perspektiva DZU |
6,35
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,25 |
5,25 |
-37,42
|
NP |
|
|
PSP Modra Linija
|
|
1,22
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,67 |
1,67 |
-43,95
|
0,63 |
|
|
PSP Optima
|
|
3,15
|
EUR
|
05.01.2009
|
3,99 |
3,99 |
-32,68
|
NP |
|
|
PSP Pika
|
|
23,08
|
EUR
|
05.01.2009
|
-0,25 |
-0,25 |
-2,89
|
9,41 |
|
|
PSP Živa
|
|
9,47
|
EUR
|
05.01.2009
|
3,44 |
3,44 |
-42,47
|
-10,73 |
|
|
PB Agriculture Index
|
Probanka upravljanje |
0,68
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,94 |
5,94 |
NP
|
NP |
|
|
PB Biotech index
|
Probanka upravljanje |
0,99
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,68 |
4,68 |
NP
|
NP |
|
|
PB Uranium Index
|
Probanka upravljanje |
0,52
|
EUR
|
05.01.2009
|
21,96 |
21,96 |
NP
|
NP |
|
|
Probanka Alfa
|
Probanka upravljanje |
47,61
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,81 |
1,81 |
-21,87
|
-4,74 |
|
|
Probanka Beta
|
Probanka upravljanje |
4,73
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,76 |
4,76 |
-39,21
|
-21,40 |
|
|
Probanka Gama obvezniški
|
Probanka upravljanje |
4,15
|
EUR
|
05.01.2009
|
-0,29 |
-0,29 |
-0,88
|
-1,53 |
|
|
Probanka Novi Trgi
|
Probanka upravljanje |
3,38
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,30 |
5,30 |
-41,29
|
NP |
|
|
Probanka Sigma
|
Probanka upravljanje |
10,25
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,51 |
0,51 |
NP
|
NP |
|
|
Publikum Azijski Tigri
|
Publikum PDU |
0,8551
|
EUR
|
05.01.2009
|
6,95 |
6,95 |
-39,76
|
NP |
|
|
Publikum Balkan
|
Publikum PDU |
0,9306
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,52 |
1,52 |
-61,09
|
NP |
|
|
Publikum Bond
|
Publikum PDU |
0,5163
|
EUR
|
05.01.2009
|
0,04 |
0,04 |
-4,81
|
18,20 |
|
|
Publikum Energy
|
Publikum PDU |
0,9605
|
EUR
|
05.01.2009
|
8,16 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Publikum Healthcare
|
Publikum PDU |
0,9517
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,51 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Publikum International
|
Publikum PDU |
0,4127
|
EUR
|
05.01.2009
|
3,51 |
3,51 |
-36,47
|
-22,32 |
|
|
Publikum Komet
|
Publikum PDU |
1,011
|
EUR
|
05.01.2009
|
4,50 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Publikum Mešani Primus
|
Publikum PDU |
1,625
|
EUR
|
05.01.2009
|
1,03 |
1,03 |
-37,32
|
4,99 |
|
|
Publikum Nova Evropa
|
Publikum PDU |
0,7441
|
EUR
|
05.01.2009
|
2,18 |
2,18 |
-63,88
|
NP |
|
|
Publikum SCI & TECH
|
Publikum PDU |
0,6973
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,60 |
5,60 |
-35,92
|
NP |
|
|
Publikum USA
|
Publikum PDU |
0,9581
|
EUR
|
05.01.2009
|
5,59 |
5,59 |