Naložbeni cilj
Sklad ESPA BOND EMERGING-MARKETS je sklad obveznic, katerega cilj je doseganje visokega obrestovanja vloženega kapitala, pri čemer so vzeta v zakup ustrezno večja tveganja
Naložbena politika
Naložbeni cilj Sklad ESPA BOND EMERGING-MARKETS je sklad obveznic, katerega cilj je doseganje visokega obrestovanja vloženega kapitala, pri čemer so vzeta v zakup ustrezno večja tveganja Naložbena struktura Sklad ESPA BOND EMERGING-MARKETS pridobiva pretežno državne obveznice, ki se glasijo na EUR ali na USD, iz držav novo razvijajočih se trgov v Latinski Ameriki, v Srednji in Vzhodni Evropi, Aziji in Afriki (emerging markets), poleg tega pa tudi zadolžnice, ki se glasijo na EUR ali USD, kreditnih zavodov in obveznice (podjetij) izdajateljev iz teh držav. Povečano tveganje dolžnika se odraža v visoki tekoči renditi, pa tudi v povečani volatilnosti (tečajna nihanja) . Dovoljeno je nalaganje v deleže v posameznih investicijskih skladih, in sicer do maksimalno 10 % enot premoženja ciljnega sklada ESPA BOND EMERGING-MARKETS Izvedeni finančni instrumenti so lahko uporabljeni ne le za minimiranje tveganja (zavarovanje premoženja sklada), temveč tudi v špekulativne namene. V okviru koncepta zavarovanja poizkuša investicijska družba med drugim kolikor je mogoče velik del valutnega tveganja oz. tveganja neugodnega gibanja razmerja med USD in EUR zavarovati z ustreznimi strategijami. Družba za upravljanje uporablja za izračun tveganja metodo VAR (Value at risk). Določeni tvegani znesek za tržno tveganje investicijskega sklada se ugotavlja na podlagi absolutne tvegane vrednosti (absolutni VAR) portfelja ter je omejen s 6,0 % skupne neto vrednosti premoženja sklada. Določitev absolutne meje tvegane vrednosti (VAR) je opravljena na podlagi evalvacije celotnega naložbenega procesa. Investicijski sklad je aktivno upravljan, pri čemer se pazi na premišljeno razpršitev tveganja. Panožna struktura Ni omejitev Geografska razpršitev Trgi v razvoju Države vlaganja Države v razvoju Benchmark np
Osnovni podatki o skladu
- DZU Erste Sparinvest
- Vrsta sklada Obvezniški
- Ustanovitev 17.03.1997
- Usmeritev Obvezniški trgi v razvoju
- Priporočena doba vlaganja 5 let in več
- ISIN AT0000809165
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ni še podatka
- Najvišji vstopni stroški 3,50%
- Najvišji izstopni stroški np
- Konverzija vplačil ni še podatka
- Konverzija izplačil ni še podatka
- Skrbniška provizija np
- Upravljalska provizija 1,20%
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.