Naložbeni cilj
Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos s kombinacijo povečanja donosa na kapital in prihodka. Obvezniški podskladi, ki vlagajo v vladne dolžniške instrumente, si predvsem prizadevajo, da bi z naložbami v visokokakovostne vrednostne papirje z nespremenljivo obrestno mero vlagateljem zagotovili skupni donos, ki bi bil vsaj enak donosu ustreznih vladnih obvezniških trgov, v katere podskladi vlagajo.
Naložbena politika
Podsklad poskuša čim bolj povečati dohodek v celotnem tržnem ciklu s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v državne in podjetniške obveznice, dolžniške instrumente in zavarovane dolžniške instrumente (kot so vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem, hipotekarni vrednostni papirji, z dolgom zavarovane zadolžnice itd.) izdajateljev iz Združenih držav Amerike, katerih papirji kotirajo ali se z njimi trguje na organiziranih trgih v ZDA ali v kateri koli državi OECD. Podsklad vlaga v obveznice s srednjimi do visokimi bonitetnimi ocenami in v obveznice z visokim donosom. Podsklad lahko preostala sredstva (do 33 % skupnih sredstev podsklada) vloži tudi v vrednostne papirje s stalnim donosom in instrumente denarnega trga iz razvijajočih se držav in v zamenljive obveznice iz katere koli države (v zadnje lahko vloži največ 25 % skupnih sredstev). Podsklad lahko uporabi tudi kreditne izvedene instrumente (zamenjava kreditnega tveganja na enega izdajatelja in indekse), da zaščiti kupca in/ali prodajalca pred kreditnim tveganjem ali neuspehom izdajatelja in da zagotovi učinkovito upravljanje portfeljev.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Amundi
- Vrsta sklada Obvezniški
-
Tveganje
- Ustanovitev 24.06.2011
- Usmeritev Obvezniški razviti trgi
- Priporočena doba vlaganja najmanj 3 leta
- Benchmark 100% BARCLAYS US AGGREGATE
- ISIN LU0568617186
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ni določeno
- Najvišji vstopni stroški 4,50%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu 1,00%
- Konverzija vplačil T+2
- Konverzija izplačil T+2
- Skrbniška provizija 0,35%
- Upravljalska provizija 0,80%
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.