Naložbeni cilj
Cilj podsklada je v okviru 5 investicijskih let preseči kazalnik MSCI World (ponovno vložene dividende), pri čemer skuša ohraniti raven volatilnosti na nižji stopnji od stopnje kazalnika, z vlaganjem najmanj dveh tretjin sredstev v svetovne vrednostne papirje, ki so zastopani v kazalniku MSCI World.
Naložbena politika
Za dosego tega cilja bo portfelj podsklada zgrajen v dveh korakih kot sledi. Podsklad poizkuša, po uporabi filtra likvidnosti, iz investicijskega sveta izločiti najprej tiste s slabo temeljno kakovostjo (sistematična analiza z več kriteriji na osnovi podatkov iz bilance in izkazi poslovnega izida družb). Kot drugo podsklad izvaja kvantitativni optimizacijski postopek na zmanjšanem seznamu, s ciljem zgraditi portfelj z nizko volatilnostjo. Optimizacijski postopek vključuje omejitve glede delnic in sektorskih uteži, kot tudi izpostavljenost določenim dejavnikom tveganja. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov je sestavni del naložbene politike in strategij podsklada za arbitražo, zavarovanje pred tveganjem in/ali namene izpostavljenosti.
Osnovni podatki o skladu
- DZU Amundi
- Vrsta sklada Delniški
-
Tveganje
- Ustanovitev 07.09.2012
- Usmeritev Delniški globalni
- Priporočena doba vlaganja najmanj 5 let
- Benchmark MSCI WORLD (reinvestirane dividende)
- ISIN LU0801842559
Nakup in prodaja
- Najmanjši nakup ni določeno
- Najvišji vstopni stroški 4,50%
- Najvišji izstopni stroški 0,00%
- Stroški ob prestopu 1,00%
- Konverzija vplačil T+2
- Konverzija izplačil T+2
- Upravljalska provizija 0,92%
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.